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远东传动(002406) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,289.98 | 75,835.01 | 50,686.04 | 25,611.90 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,015.32 | 814.15 | 1,109.06 | 312.07 | |
经营活动现金流入小计 | 101,305.30 | 76,649.16 | 51,795.10 | 25,923.97 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,019.84 | 49,951.20 | 31,468.66 | 19,349.19 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,180.93 | 6,815.26 | 4,743.97 | 2,242.09 | |
支付的各项税费 | 6,670.38 | 5,906.65 | 4,764.97 | 1,607.48 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,191.03 | 6,816.25 | 5,386.62 | 2,184.90 | |
经营活动现金流出小计 | 83,062.18 | 69,489.36 | 46,364.22 | 25,383.66 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,243.13 | 7,159.80 | 5,430.88 | 540.31 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 81,113.36 | 29,332.10 | 29,148.23 | 29,065.25 | |
取得投资收益所收到的现金 | 689.29 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 376.51 | 0.98 | 0.98 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 82,179.16 | 29,333.08 | 29,149.21 | 29,065.25 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,588.42 | 6,008.05 | 4,099.23 | 2,221.42 | |
投资所支付的现金 | 73,500.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | 13,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 85,088.42 | 27,508.05 | 25,599.23 | 15,221.42 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,909.25 | 1,825.03 | 3,549.98 | 13,843.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,819.00 | 1,819.00 | 1,819.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,819.00 | 1,819.00 | 1,819.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,610.00 | 5,610.00 | 5,610.00 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,165.81 | 2,205.00 | 2,800.50 | 1,903.50 | |
筹资活动现金流出小计 | 8,775.81 | 7,815.00 | 8,410.50 | 1,903.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,956.81 | -5,996.00 | -6,591.50 | -1,903.50 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.98 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,375.08 | 2,988.83 | 2,389.36 | 12,480.65 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 29,173.24 | 29,173.24 | 29,173.24 | 30,992.24 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 37,548.32 | 32,162.07 | 31,562.60 | 43,472.89 | |
附注 | |||||
净利润 | 9,257.73 | -- | 6,380.94 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 802.33 | -- | -376.72 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,430.90 | -- | 2,657.49 | -- | |
无形资产摊销 | 487.98 | -- | 199.99 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 86.68 | -- | 2.02 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1.98 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -73.86 | -- | -345.87 | -- | |
递延所得税资产减少 | 8.07 | -- | 85.06 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 5,082.54 | -- | 4,078.31 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,116.40 | -- | -9,083.97 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,275.16 | -- | 1,833.64 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 18,243.13 | -- | 5,430.88 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 37,548.32 | -- | 31,562.60 | -- | |
现金的期初余额 | 29,173.24 | -- | 29,173.24 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 8,375.08 | -- | 2,389.36 | -- |
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