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| 远东传动(002406) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,150.91 | 67,597.22 | 44,466.18 | 29,583.24 | |
| 收到的税费返还 | 99.98 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,554.29 | 10,866.61 | 7,259.21 | 1,924.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 116,805.18 | 78,463.82 | 51,725.39 | 31,507.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,372.82 | 25,641.23 | 9,152.94 | 19,871.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,320.66 | 11,185.41 | 8,408.18 | 5,566.81 | |
| 支付的各项税费 | 3,558.67 | 3,185.05 | 2,368.67 | 1,255.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,182.25 | 8,927.10 | 6,217.49 | 306.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 81,434.40 | 48,938.80 | 26,147.29 | 27,000.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,370.78 | 29,525.02 | 25,578.10 | 4,507.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 89,900.00 | 20,258.93 | 10,176.44 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,918.36 | 78.65 | 78.65 | 78.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,076.78 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 99,895.39 | 20,337.83 | 10,255.34 | 78.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,349.21 | 6,985.73 | 3,972.24 | 2,236.84 | |
| 投资所支付的现金 | 99,900.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,977.43 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 113,226.63 | 36,985.73 | 23,972.24 | 2,236.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,331.25 | -16,647.91 | -13,716.90 | -2,158.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,537.08 | 5,537.08 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 171.03 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,708.11 | 5,537.08 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,708.11 | 4,462.92 | 10,000.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.64 | -4.74 | -4.41 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,323.78 | 17,335.30 | 21,856.80 | 2,349.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,219.66 | 57,219.66 | 57,219.66 | 57,219.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,543.45 | 74,554.96 | 79,076.46 | 59,568.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,282.34 | -- | 3,265.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -269.94 | -- | -86.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,541.06 | -- | 5,132.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,085.22 | -- | 463.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.72 | -- | -0.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 37.71 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,747.36 | -- | -863.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,754.00 | -- | 1,286.11 | -- | |
| 投资损失 | -497.60 | -- | -78.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -81.38 | -- | 75.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -326.92 | -- | -78.91 | -- | |
| 存货的减少 | -6,723.56 | -- | -1,926.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 17,477.51 | -- | 27,816.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,044.75 | -- | -9,427.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -202.34 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,370.78 | -- | 25,578.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,543.45 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,219.66 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 79,076.46 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 57,219.66 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,323.78 | -- | 21,856.80 | -- | |
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