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远东传动(002406) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,081.27 | 67,749.22 | 73,932.14 | 26,778.88 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,235.23 | 8,794.48 | 6,462.20 | 4,378.97 | |
经营活动现金流入小计 | 132,316.50 | 76,543.70 | 80,394.34 | 31,157.85 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,208.15 | 40,485.95 | 50,845.41 | 12,371.86 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,544.02 | 10,105.55 | 6,694.70 | 3,616.29 | |
支付的各项税费 | 10,782.15 | 8,130.26 | 5,636.18 | 2,733.19 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,209.27 | 5,853.94 | 6,850.49 | 2,488.75 | |
经营活动现金流出小计 | 106,743.58 | 64,575.70 | 70,026.78 | 21,210.10 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,572.91 | 11,968.00 | 10,367.56 | 9,947.75 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 12,900.00 | 12,900.00 | 12,900.00 | 6,900.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 309.85 | 309.85 | 279.05 | 153.05 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 178.08 | 209.10 | 62.50 | 45.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 106.78 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 13,494.70 | 13,418.95 | 13,241.55 | 7,098.05 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,284.67 | 4,843.30 | 5,696.34 | 1,807.48 | |
投资所支付的现金 | 59,300.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 66,584.67 | 4,843.30 | 5,696.34 | 1,807.48 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -53,089.97 | 8,575.65 | 7,545.20 | 5,290.57 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 89,370.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 89,370.00 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 89,370.00 | 89,370.00 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,805.00 | 2,805.00 | 2,805.00 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,566.13 | 1,217.13 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 4,371.13 | 4,022.13 | 2,805.00 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 84,998.88 | 85,347.88 | -2,805.00 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.61 | 29.14 | 1.02 | -0.03 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 57,461.21 | 105,920.66 | 15,108.79 | 15,238.29 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 38,715.77 | 38,715.77 | 38,715.77 | 38,715.77 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 96,176.98 | 144,636.43 | 53,824.56 | 53,954.06 | |
附注 | |||||
净利润 | 27,268.10 | -- | 14,191.37 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 510.40 | -- | 133.97 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,861.42 | -- | 4,630.44 | -- | |
无形资产摊销 | 862.34 | -- | 359.44 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.73 | -- | 1.26 | -- | |
固定资产报废损失 | 36.82 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -380.83 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,118.94 | -- | -1.02 | -- | |
投资损失 | -309.72 | -- | -279.05 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,034.69 | -- | -375.48 | -- | |
递延所得税负债增加 | 968.83 | -- | -29.14 | -- | |
存货的减少 | 210.47 | -- | -328.19 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -14,471.85 | -- | -10,211.25 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 939.40 | -- | 2,275.21 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 25,572.91 | -- | 10,367.56 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 96,176.98 | -- | 53,824.56 | -- | |
现金的期初余额 | 38,715.77 | -- | 38,715.77 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 57,461.21 | -- | 15,108.79 | -- |
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