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| 远东传动(002406) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,491.22 | 86,990.08 | 70,348.08 | 22,891.34 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,823.90 | 6,029.69 | 5,916.43 | 743.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 123,315.12 | 93,019.77 | 76,264.51 | 23,634.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,712.67 | 51,471.44 | 51,675.38 | 14,132.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,095.12 | 10,640.03 | 6,926.18 | 4,062.73 | |
| 支付的各项税费 | 11,642.72 | 9,097.77 | 5,936.24 | 2,365.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,867.02 | 12,459.55 | 7,163.15 | 1,129.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 108,317.54 | 83,668.79 | 71,700.95 | 21,690.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,997.58 | 9,350.98 | 4,563.56 | 1,944.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,681.31 | 8.93 | 8.60 | 4.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,681.31 | 8.93 | 8.60 | 4.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,068.07 | 10,993.21 | 3,891.97 | 1,548.21 | |
| 投资所支付的现金 | 12,900.00 | 6,900.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,453.56 | 1,453.56 | 1,453.56 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 106.78 | 100.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,528.41 | 19,446.78 | 5,345.53 | 1,548.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,847.10 | -19,437.85 | -5,336.93 | -1,543.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 200.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100.00 | 200.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,952.00 | 6,732.00 | 6,732.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 100.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,952.00 | 6,732.00 | 6,832.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,852.00 | -6,532.00 | -6,732.00 | 100.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.15 | -6.46 | -6.35 | -6.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,707.68 | -16,625.32 | -7,511.73 | 494.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,423.45 | 61,423.45 | 61,423.45 | 61,423.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,715.77 | 44,798.13 | 53,911.71 | 61,917.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,143.96 | -- | 13,125.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 412.64 | -- | 535.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,979.34 | -- | 4,418.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 728.16 | -- | 299.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,441.86 | -- | -0.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 29.77 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6.15 | -- | 6.35 | -- | |
| 投资损失 | -1,225.41 | -- | -1,243.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -529.09 | -- | -73.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 613.53 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,635.26 | -- | -144.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 43.96 | -- | -29,231.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,128.30 | -- | 16,870.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,997.58 | -- | 4,563.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,715.77 | -- | 53,911.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,423.45 | -- | 61,423.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,707.68 | -- | -7,511.73 | -- | |
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