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| 远东传动(002406) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,918.61 | 110,014.92 | 53,320.09 | 20,521.27 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,866.92 | 4,091.98 | 2,476.16 | 1,630.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 105,785.52 | 114,106.90 | 55,796.26 | 22,151.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,839.45 | 76,903.81 | 31,634.51 | 12,981.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,323.93 | 8,566.98 | 5,741.82 | 3,364.86 | |
| 支付的各项税费 | 11,741.29 | 7,682.20 | 4,702.03 | 1,926.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,679.57 | 7,232.57 | 5,560.22 | 2,125.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 87,584.24 | 100,385.56 | 47,638.59 | 20,398.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,201.28 | 13,721.34 | 8,157.67 | 1,753.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,500.00 | 21,506.60 | 21,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 321.93 | 315.33 | 315.33 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,690.77 | 124.24 | 16.50 | 13.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,512.70 | 21,946.18 | 21,831.83 | 13.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,402.30 | 10,475.56 | 5,666.73 | 3,405.23 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 50.18 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 36.38 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,438.68 | 10,525.74 | 5,666.73 | 3,405.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,074.02 | 11,420.44 | 16,165.10 | -3,391.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,293.60 | 2,504.60 | 1,393.60 | 388.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,293.60 | 2,504.60 | 1,393.60 | 388.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,415.00 | 8,415.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,376.00 | 3,276.00 | 1,111.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,415.00 | 11,791.00 | 3,276.00 | 1,111.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,121.40 | -9,286.40 | -1,882.40 | -722.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30.97 | -30.62 | -16.88 | -18.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,122.94 | 15,824.76 | 22,423.49 | -2,378.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,300.50 | 38,300.50 | 38,300.50 | 38,300.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,423.45 | 54,125.26 | 60,723.99 | 35,921.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,732.85 | -- | 8,692.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 168.64 | -- | 216.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,939.04 | -- | 3,883.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 601.62 | -- | 294.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,228.56 | -- | 445.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.92 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30.97 | -- | 16.88 | -- | |
| 投资损失 | -283.21 | -- | -315.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -74.42 | -- | 136.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,478.76 | -- | -4,975.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,981.37 | -- | -9,137.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,773.56 | -- | 8,900.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,201.28 | -- | 8,157.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,423.45 | -- | 60,723.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,300.50 | -- | 38,300.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,122.94 | -- | 22,423.49 | -- | |
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