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远东传动(002406) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,944.66 | 90,252.69 | 79,904.44 | 26,504.69 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,506.76 | 8,405.81 | 6,680.16 | 2,646.38 | |
经营活动现金流入小计 | 165,451.43 | 98,658.50 | 86,584.59 | 29,151.07 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,428.95 | 54,294.36 | 58,193.46 | 14,005.73 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,266.74 | 12,258.73 | 7,753.20 | 3,610.83 | |
支付的各项税费 | 13,683.03 | 10,232.46 | 6,848.41 | 2,784.03 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,163.99 | 11,890.16 | 4,452.94 | 3,085.68 | |
经营活动现金流出小计 | 146,542.70 | 88,675.70 | 77,248.01 | 23,486.27 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,908.72 | 9,982.79 | 9,336.58 | 5,664.80 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 139,095.55 | 59,000.00 | 59,000.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 24.75 | 1,352.46 | 1,188.59 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 581.23 | 79.83 | 118.00 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 139,701.53 | 60,432.30 | 60,306.59 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,254.75 | 5,562.20 | 2,867.59 | 493.32 | |
投资所支付的现金 | 124,300.00 | 59,513.15 | 59,480.00 | 300.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 129,554.75 | 65,075.35 | 62,347.59 | 793.32 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 10,146.78 | -4,643.05 | -2,041.00 | -793.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,243.27 | 14,243.27 | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 14,243.27 | 14,243.27 | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,243.27 | -14,243.27 | -- | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.65 | 0.26 | 0.26 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,810.58 | -8,903.27 | 7,295.84 | 4,871.48 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 96,176.98 | 96,176.98 | 96,176.98 | 96,176.98 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 110,987.56 | 87,273.71 | 103,472.82 | 101,048.46 | |
附注 | |||||
净利润 | 32,443.38 | -- | 16,686.28 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 96.33 | -- | 516.51 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,194.15 | -- | 5,069.53 | -- | |
无形资产摊销 | 872.83 | -- | 507.93 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -156.06 | -- | -20.07 | -- | |
固定资产报废损失 | 472.62 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -141.67 | -- | 79.35 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,287.58 | -- | 1,993.09 | -- | |
投资损失 | -1,363.39 | -- | -1,188.68 | -- | |
递延所得税资产减少 | -684.93 | -- | -741.46 | -- | |
递延所得税负债增加 | 353.55 | -- | -41.04 | -- | |
存货的减少 | -10,120.39 | -- | -3,606.31 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -18,682.66 | -- | -2,967.76 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,337.38 | -- | -6,950.77 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 18,908.72 | -- | 9,336.58 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 110,987.56 | -- | 103,472.82 | -- | |
现金的期初余额 | 96,176.98 | -- | 96,176.98 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 14,810.58 | -- | 7,295.84 | -- |
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