远东传动

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
远东传动(002406) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金171,177.65126,991.3495,218.0558,304.55
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金5,222.1812,479.185,418.963,726.25
经营活动现金流入小计176,399.83139,470.52100,637.0162,030.80
购买商品、接受劳务支付的现金105,740.0268,191.3956,708.5647,497.39
支付给职工以及为职工支付的现金16,871.0213,849.679,899.804,789.67
支付的各项税费10,760.239,714.968,081.813,191.46
支付的其他与经营活动有关的现金9,685.9712,283.815,587.44842.20
经营活动现金流出小计143,057.24104,039.8380,277.6156,320.72
经营活动产生的现金流量净额33,342.5935,430.6920,359.405,710.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金89,219.6348,607.3748,607.3710,072.50
取得投资收益所收到的现金1,678.84------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额50.5338.7538.75--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计90,949.0048,646.1248,646.1210,072.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,129.5417,526.8414,031.194,910.11
投资所支付的现金95,000.0045,000.0045,000.0015,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金49,000.00------
投资活动现金流出小计162,129.5462,526.8459,031.1919,910.11
投资活动产生的现金流量净额-71,180.53-13,880.72-10,385.07-9,837.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,930.0615,930.06----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金----161.00--
筹资活动现金流出小计15,930.0615,930.06161.00--
筹资活动产生的现金流量净额-15,930.06-15,930.06-161.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.11-9.30-1.231.64
五、现金及现金等价物净增加额-53,767.905,610.619,812.10-4,125.89
加:期初现金及现金等价物余额110,987.56110,987.56110,987.56110,987.56
六、期末现金及现金等价物余额57,219.66116,598.17120,799.67106,861.67
附注
净利润23,492.69--15,156.68--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-358.87--178.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,964.06--4,639.25--
无形资产摊销973.45--402.13--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失26.63--19.52--
固定资产报废损失0.31------
公允价值变动损失-1,346.19---973.82--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,421.86--1,105.77--
投资损失-956.68---0.55--
递延所得税资产减少-225.41---37.29--
递延所得税负债增加952.69---24.93--
存货的减少-5,771.94--3,319.90--
经营性应收项目的减少16,847.40---8,923.05--
经营性应付项目的增加-12,677.39--5,496.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额33,342.59--20,359.40--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额57,219.66--120,799.67--
现金的期初余额110,987.56--110,987.56--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-53,767.90--9,812.10--
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