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远东传动(002406) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,984.87 | 63,730.26 | 37,180.88 | 14,540.05 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,701.05 | 4,648.08 | 2,547.51 | 2,528.09 | |
经营活动现金流入小计 | 94,685.92 | 68,378.34 | 39,728.40 | 17,068.14 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,196.16 | 42,165.72 | 23,679.22 | 10,123.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,375.92 | 7,704.14 | 5,316.40 | 2,878.49 | |
支付的各项税费 | 8,937.69 | 5,639.44 | 3,579.20 | 2,230.46 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,560.81 | 6,041.28 | 4,136.57 | 1,905.22 | |
经营活动现金流出小计 | 78,070.59 | 61,550.58 | 36,711.38 | 17,138.06 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,615.34 | 6,827.76 | 3,017.02 | -69.92 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 65,500.00 | 65,500.00 | 44,277.39 | 22,592.88 | |
取得投资收益所收到的现金 | 446.71 | 446.71 | -- | 50.25 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.14 | 33.99 | 33.99 | 14.05 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 127.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 66,078.85 | 65,980.70 | 44,311.39 | 22,657.18 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,974.47 | 6,800.02 | 3,920.26 | 4,409.09 | |
投资所支付的现金 | 65,500.00 | 43,107.87 | 43,489.00 | 22,500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,657.18 | 1,655.12 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 78,131.65 | 51,563.00 | 47,409.26 | 26,909.09 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,052.80 | 14,417.70 | -3,097.87 | -4,251.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,772.21 | 3,165.81 | 3,165.81 | 1,308.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,772.21 | 3,165.81 | 3,165.81 | 1,308.00 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,610.00 | 5,610.00 | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,788.60 | 2,614.60 | 1,214.60 | |
筹资活动现金流出小计 | 5,610.00 | 7,398.60 | 2,614.60 | 1,214.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,837.79 | -4,232.79 | 551.21 | 93.40 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27.44 | 26.45 | 30.52 | -0.86 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 752.18 | 17,039.11 | 500.87 | -4,229.29 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37,548.32 | 37,548.32 | 37,548.32 | 37,548.32 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 38,300.50 | 54,587.44 | 38,049.19 | 33,319.03 | |
附注 | |||||
净利润 | 11,704.52 | -- | 6,262.85 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 285.23 | -- | 144.84 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,367.30 | -- | 3,615.51 | -- | |
无形资产摊销 | 581.80 | -- | 281.54 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.77 | -- | 93.98 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -27.44 | -- | -30.52 | -- | |
投资损失 | -0.65 | -- | 127.48 | -- | |
递延所得税资产减少 | 16.49 | -- | 118.71 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 5,550.47 | -- | 4,977.52 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,438.08 | -- | -16,598.85 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -5,413.53 | -- | 4,023.95 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 16,615.34 | -- | 3,017.02 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 38,300.50 | -- | 38,049.19 | -- | |
现金的期初余额 | 37,548.32 | -- | 37,548.32 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 752.18 | -- | 500.87 | -- |
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