齐翔腾达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
齐翔腾达(002408) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金349,501.68258,580.04161,727.2088,035.65
收到的税费返还1,565.981,546.68900.82403.90
收到的其他与经营活动有关的现金20,012.8012,547.347,407.25386.79
经营活动现金流入小计371,080.46272,674.05170,035.2788,826.34
购买商品、接受劳务支付的现金334,442.96215,507.63131,972.2266,657.09
支付给职工以及为职工支付的现金16,434.8611,673.567,284.144,602.92
支付的各项税费19,172.6816,857.059,798.034,335.43
支付的其他与经营活动有关的现金8,757.3111,939.093,462.663,791.58
经营活动现金流出小计378,807.81255,977.33152,517.0579,387.01
经营活动产生的现金流量净额-7,727.3516,696.7217,518.229,439.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.0019,954.2412,574.80880.50
取得投资收益所收到的现金337.09312.12246.53126.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.91------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金12,574.51------
投资活动现金流入小计22,928.5020,266.3612,821.331,006.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,174.4815,465.1923,879.3215,134.77
投资所支付的现金--19,954.2412,574.80880.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13,986.3612,687.45----
支付的其他与投资活动有关的现金1,050.00------
投资活动现金流出小计52,210.8448,106.8836,454.1216,015.27
投资活动产生的现金流量净额-29,282.34-27,840.52-23,632.79-15,008.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金128,557.1079,000.0055,000.0025,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金41,967.14476.95410.09341.93
筹资活动现金流入小计170,524.2479,476.9555,410.0925,341.93
偿还债务支付的现金104,724.4261,000.0030,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,264.2614,677.8910,310.91679.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金30,413.35------
筹资活动现金流出小计155,402.0375,677.8940,310.91679.36
筹资活动产生的现金流量净额15,122.213,799.0615,099.1824,662.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-525.05-611.39-510.70-46.46
五、现金及现金等价物净增加额-22,412.53-7,956.138,473.9119,046.77
加:期初现金及现金等价物余额54,423.4754,423.4764,244.5064,244.50
六、期末现金及现金等价物余额32,010.9446,467.3472,718.4183,291.27
附注
净利润35,869.77--19,144.57--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-1,118.43--852.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,477.42--8,734.84--
无形资产摊销234.53--122.75--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失34.80------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,279.45--1,376.50--
投资损失-337.09---246.53--
递延所得税资产减少-1,379.16---129.00--
递延所得税负债增加-56.94------
存货的减少-14,806.96---7,450.27--
经营性应收项目的减少13,190.14---5,937.80--
经营性应付项目的增加-61,114.88--1,230.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----180.00--
经营活动产生现金流量净额-7,727.35--17,518.22--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额32,010.94--72,718.41--
现金的期初余额54,423.47--64,244.50--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-22,412.53--8,473.91--
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