| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 198,153.54 | 158,754.22 | 93,482.26 | 36,506.64 |
| 收到的税费返还 | 5,529.78 | 4,487.96 | 2,274.30 | 577.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,632.17 | 601.31 | 2,182.42 | 148.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 207,315.50 | 163,843.49 | 97,938.99 | 37,232.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,905.06 | 119,400.63 | 75,806.48 | 37,473.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,952.16 | 6,632.89 | 4,448.60 | 1,946.93 |
| 支付的各项税费 | 2,432.89 | 2,068.78 | 1,092.23 | 180.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,083.89 | 6,979.85 | 3,940.64 | 671.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 164,374.00 | 135,082.16 | 85,287.95 | 40,271.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,941.49 | 28,761.34 | 12,651.04 | -3,039.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 165.70 | 174.14 | 177.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 165.70 | 174.14 | 177.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,670.96 | 4,586.73 | 1,730.42 | 638.85 |
| 投资所支付的现金 | 3,600.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 609.56 | 521.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,270.96 | 5,196.29 | 2,251.42 | 638.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,270.96 | -5,030.59 | -2,077.28 | -461.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 |
| 取得借款收到的现金 | 201,454.33 | 168,749.32 | 112,121.65 | 58,926.54 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,637.62 | 9,637.32 | 5,600.00 | 5,600.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 211,331.95 | 178,626.64 | 117,961.65 | 64,766.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 225,016.62 | 178,102.73 | 112,779.34 | 57,037.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,606.78 | 5,787.73 | 3,863.75 | 1,926.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,979.36 | 13,102.91 | 3,856.91 | 10.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 240,602.76 | 196,993.36 | 120,499.99 | 58,973.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,270.81 | -18,366.72 | -2,538.34 | 5,792.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 214.92 | -238.07 | -192.57 | -136.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 614.65 | 5,125.96 | 7,842.85 | 2,155.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,462.00 | 2,462.00 | 2,462.00 | 2,462.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,076.65 | 7,587.96 | 10,304.85 | 4,617.08 |
| 附注 |
| 净利润 | 10,267.90 | -- | 4,643.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 421.94 | -- | 379.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,214.63 | -- | 6,009.99 | -- |
| 无形资产摊销 | 268.06 | -- | 131.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 42.90 | -- | 91.07 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,995.65 | -- | 3,715.11 | -- |
| 投资损失 | 30.84 | -- | 9.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -612.71 | -- | 2.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 0.03 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 2,920.47 | -- | 8,594.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 3,770.71 | -- | -16,083.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 8,621.08 | -- | 5,157.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,941.49 | -- | 12,651.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,076.65 | -- | 10,304.85 | -- |
| 现金的期初余额 | 2,462.00 | -- | 2,462.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 614.65 | -- | 7,842.85 | -- |
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