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| 尤夫股份(002427) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,323.01 | 128,777.02 | 89,383.14 | 43,449.26 | |
| 收到的税费返还 | 5,057.97 | 3,736.50 | 2,569.23 | 1,303.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,898.71 | 13,024.57 | 7,797.53 | 3,611.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 188,279.69 | 145,538.09 | 99,749.91 | 48,364.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,419.94 | 106,942.61 | 75,471.92 | 36,759.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,254.25 | 7,697.98 | 5,158.77 | 2,509.76 | |
| 支付的各项税费 | 4,252.81 | 3,889.56 | 1,712.75 | 1,020.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,886.81 | 4,906.09 | 4,472.47 | 367.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 159,813.80 | 123,436.25 | 86,815.91 | 40,657.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,465.89 | 22,101.84 | 12,933.99 | 7,706.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 333.38 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.52 | 8.50 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 245.00 | 1,502.07 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,197.91 | 1,510.57 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,326.03 | 26,467.99 | 11,349.68 | 4,874.81 | |
| 投资所支付的现金 | 43,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 46,500.00 | -- | 1,420.36 | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,326.03 | 72,967.99 | 11,349.68 | 6,295.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,128.12 | -71,457.42 | -11,349.68 | -6,295.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 95,095.26 | 95,529.26 | 95,529.26 | 27.96 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 27.96 | 27.96 | 27.96 | 27.96 | |
| 取得借款收到的现金 | 139,005.07 | 127,659.45 | 97,447.97 | 42,581.97 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,979.36 | 12,106.75 | 5,106.75 | 5,555.22 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 243,079.69 | 235,295.46 | 198,083.98 | 48,165.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 181,150.48 | 173,527.91 | 98,315.32 | 45,775.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,102.08 | 5,371.15 | 4,254.30 | 1,468.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,522.28 | 5,848.85 | 293.84 | 110.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 191,774.84 | 184,747.91 | 102,863.46 | 47,354.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,304.85 | 50,547.55 | 95,220.52 | 810.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -708.40 | -113.48 | -125.51 | -100.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,934.22 | 1,078.49 | 96,679.32 | 2,121.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,076.65 | 3,076.65 | 3,076.65 | 3,076.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,010.87 | 4,155.14 | 99,755.97 | 5,197.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,414.58 | -- | 6,812.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,096.07 | -- | 86.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,642.01 | -- | 6,590.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 287.18 | -- | 141.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.65 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.12 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10.34 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,005.71 | -- | 3,026.03 | -- | |
| 投资损失 | -848.65 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 68.39 | -- | 261.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -940.07 | -- | 6,108.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,282.37 | -- | 1,318.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,535.82 | -- | -11,412.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,465.89 | -- | 12,933.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,010.87 | -- | 99,755.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,076.65 | -- | 3,076.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,934.22 | -- | 96,679.32 | -- | |
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