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| 尤夫股份(002427) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,898.19 | 51,106.36 | 214,795.80 | 166,376.08 | 110,077.47 |
| 收到的税费返还 | 2,316.28 | 379.27 | 8,590.40 | 6,912.10 | 4,788.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,327.57 | 15,209.48 | 1,952.01 | 2,190.46 | 1,273.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 106,542.04 | 66,695.11 | 225,338.21 | 175,478.64 | 116,139.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,319.68 | 51,585.40 | 208,994.19 | 156,693.41 | 104,467.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,176.14 | 4,749.04 | 19,285.36 | 13,036.12 | 8,816.17 |
| 支付的各项税费 | 1,917.88 | 1,212.42 | 1,414.65 | 2,340.19 | 1,426.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,268.26 | 1,308.50 | 4,476.04 | 2,735.70 | 2,015.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 112,681.97 | 58,855.36 | 234,170.25 | 174,805.42 | 116,725.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,139.93 | 7,839.76 | -8,832.04 | 673.21 | -586.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -14.54 | 895.76 | 877.77 | 877.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -14.54 | 895.76 | 877.77 | 877.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,902.02 | 1,847.55 | 4,007.82 | 2,948.73 | 71.52 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,902.02 | 1,847.55 | 4,007.82 | 2,948.73 | 71.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,902.02 | -1,862.08 | -3,112.05 | -2,070.96 | 806.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,750.00 | 8,000.00 | 23,843.83 | 15,410.00 | 7,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,772.10 | -- | 21,041.54 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,522.10 | 8,000.00 | 44,885.37 | 35,410.00 | 27,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,120.17 | 5,910.00 | 13,033.55 | 13,033.00 | 7,123.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 373.42 | 167.19 | 1,837.91 | 260.93 | 134.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,200.00 | 13,200.00 | 2,209.23 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,693.59 | 19,277.19 | 17,080.69 | 13,293.93 | 7,257.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,828.52 | -11,277.19 | 27,804.69 | 22,116.07 | 19,742.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 322.70 | 139.05 | 147.22 | 139.09 | 70.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,109.26 | -5,160.47 | 16,007.82 | 20,857.41 | 20,033.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,273.21 | 24,070.13 | 7,265.39 | 7,265.39 | 7,265.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,382.47 | 18,909.66 | 23,273.21 | 28,122.81 | 27,298.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,919.78 | -- | -9,340.06 | -- | -2,033.47 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 441.52 | -- | 1,095.63 | -- | 219.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,578.74 | -- | 15,815.91 | -- | 8,265.19 |
| 无形资产摊销 | 137.21 | -- | 343.10 | -- | 79.69 |
| 长期待摊费用摊销 | 71.08 | -- | 142.17 | -- | 51.03 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.51 | -- | -694.07 | -- | -690.09 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,074.92 | -- | 2,284.40 | -- | 1,375.71 |
| 投资损失 | -- | -- | 366.34 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 19.69 | -- | -66.89 | -- | -33.97 |
| 递延所得税负债增加 | -192.21 | -- | -369.68 | -- | -- |
| 存货的减少 | -616.63 | -- | -4,970.93 | -- | -647.59 |
| 经营性应收项目的减少 | 13,096.02 | -- | 4,369.39 | -- | -227.74 |
| 经营性应付项目的增加 | -21,829.98 | -- | -17,807.35 | -- | -7,674.96 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | 730.84 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,139.93 | -- | -8,832.04 | -- | -586.17 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 25,382.47 | -- | 23,273.21 | -- | 27,298.55 |
| 现金的期初余额 | 23,273.21 | -- | 7,265.39 | -- | 7,265.39 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,109.26 | -- | 16,007.82 | -- | 20,033.15 |
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