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| 尤夫股份(002427) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 474,624.56 | 228,620.40 | 125,820.24 | 49,729.01 | |
| 收到的税费返还 | 8,026.80 | 6,992.60 | 4,920.56 | 1,643.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 93,654.30 | 53,545.68 | 21,859.94 | 38,637.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 576,305.65 | 289,158.68 | 152,600.74 | 90,010.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 331,325.30 | 172,191.94 | 103,224.07 | 47,840.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,560.91 | 17,944.57 | 11,214.19 | 4,915.22 | |
| 支付的各项税费 | 20,277.82 | 12,743.60 | 9,948.53 | 5,455.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 165,572.90 | 70,956.36 | 29,914.00 | 15,449.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 542,736.92 | 273,836.48 | 154,300.79 | 73,660.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,568.73 | 15,322.20 | -1,700.04 | 16,349.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,622.40 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 52.10 | 46.92 | 4.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,188.51 | 2,327.85 | 1,262.00 | 4.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9.66 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,198.16 | 4,979.95 | 3,908.92 | 2,631.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 83,870.76 | 38,912.47 | 25,551.62 | 12,507.75 | |
| 投资所支付的现金 | 134,250.00 | 11,370.00 | 7,000.00 | 20,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 30,980.00 | 30,980.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 218,120.76 | 81,262.47 | 63,531.62 | 32,507.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -215,922.60 | -76,282.52 | -59,622.70 | -29,876.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 19,600.00 | 19,600.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 19,600.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 510,375.72 | 421,572.84 | 306,205.96 | 169,084.16 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 95,349.16 | 25,333.81 | 8,319.71 | 1,531.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 605,724.89 | 466,506.65 | 334,125.67 | 170,616.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 359,812.41 | 293,413.16 | 197,147.40 | 89,834.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,804.54 | 14,703.92 | 8,862.45 | 3,054.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,507.86 | 37,349.44 | 17,586.04 | 4,446.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 455,124.81 | 345,466.52 | 223,595.88 | 97,336.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 150,600.07 | 121,040.13 | 110,529.78 | 73,279.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,166.16 | -440.55 | -161.03 | -40.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,919.95 | 59,639.26 | 49,046.01 | 59,712.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 129,682.26 | 129,682.26 | 129,682.26 | 129,682.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,762.31 | 189,321.53 | 178,728.28 | 189,395.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,889.56 | -- | 16,843.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,529.73 | -- | 3,180.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,675.91 | -- | 9,812.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,174.51 | -- | 518.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 397.22 | -- | 181.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -121.49 | -- | -117.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,799.58 | -- | 9,812.85 | -- | |
| 投资损失 | 175.65 | -- | -46.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -775.60 | -- | -381.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -130.32 | -- | -65.16 | -- | |
| 存货的减少 | -8,742.69 | -- | -158.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -175,636.98 | -- | -49,950.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 124,333.64 | -- | 8,669.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,568.73 | -- | -1,700.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 96,762.31 | -- | 178,728.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 129,682.26 | -- | 129,682.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,919.95 | -- | 49,046.01 | -- | |
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