| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,806.36 | 163,317.37 | 103,555.78 | 49,189.27 |
| 收到的税费返还 | 5,994.10 | 2,439.57 | 2,014.31 | 1,164.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,394.07 | 1,506.80 | 585.65 | 817.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 238,194.53 | 167,263.73 | 106,155.74 | 51,171.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 198,823.33 | 134,486.08 | 83,573.54 | 41,046.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,743.85 | 13,073.21 | 9,492.30 | 5,187.21 |
| 支付的各项税费 | 3,907.39 | 2,774.44 | 2,164.11 | 992.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,485.83 | 16,589.53 | 10,749.13 | 5,316.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 236,960.40 | 166,923.27 | 105,979.08 | 52,542.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,234.13 | 340.47 | 176.66 | -1,371.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 300.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,675.13 | 1,629.23 | 1,271.71 | 1,020.30 |
| 投资所支付的现金 | 40.00 | 40.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,715.13 | 1,669.23 | 1,271.71 | 1,020.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,415.13 | -1,669.23 | -1,271.71 | -1,020.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 9,101.29 | 9,154.44 | 431.36 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,000.00 | 15,101.29 | 9,154.44 | 431.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,500.06 | 14,259.40 | 8,259.40 | 931.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,822.75 | 4,084.35 | 4,011.11 | 1,553.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 94.75 | 138.24 | 134.77 | 72.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,417.56 | 18,481.99 | 12,405.28 | 2,557.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,417.56 | -3,380.70 | -3,250.85 | -2,126.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -255.13 | -84.12 | -85.96 | -69.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,853.69 | -4,793.59 | -4,431.85 | -4,587.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,315.29 | 8,315.29 | 8,315.29 | 8,287.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,461.60 | 3,521.71 | 3,883.44 | 3,700.24 |
| 附注 |
| 净利润 | -141,106.95 | -- | -16,204.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 55,657.03 | -- | 1,319.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,058.59 | -- | 11,602.61 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,249.00 | -- | 616.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 173.60 | -- | 140.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 352.88 | -- | -0.47 | -- |
| 固定资产报废损失 | 23.23 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 48,983.47 | -- | 19,765.24 | -- |
| 投资损失 | -808.55 | -- | 735.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 12,144.66 | -- | 201.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 228.99 | -- | -65.16 | -- |
| 存货的减少 | -4,118.76 | -- | -1,207.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -10,025.22 | -- | -32,446.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 14,370.87 | -- | 15,718.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,234.13 | -- | 176.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,461.60 | -- | 3,883.44 | -- |
| 现金的期初余额 | 8,315.29 | -- | 8,315.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,853.69 | -- | -4,431.85 | -- |
每日必读
发行与分配