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尤夫股份(002427) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 243,439.26 | 182,277.23 | 111,781.58 | 47,542.49 | |
收到的税费返还 | 10,289.94 | 8,788.51 | 6,488.98 | 3,404.62 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,901.33 | 5,166.91 | 4,716.00 | 2,978.51 | |
经营活动现金流入小计 | 261,630.52 | 196,232.64 | 122,986.57 | 53,925.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,304.97 | 126,435.43 | 78,021.76 | 43,523.65 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,985.70 | 17,931.29 | 12,195.56 | 6,251.17 | |
支付的各项税费 | 6,561.30 | 5,748.47 | 4,322.37 | 1,901.08 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,250.96 | 20,935.41 | 14,580.42 | 7,248.00 | |
经营活动现金流出小计 | 224,102.93 | 171,050.60 | 109,120.11 | 58,923.90 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 37,527.59 | 25,182.04 | 13,866.45 | -4,998.28 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 210.12 | 172.81 | 172.81 | 101.49 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,735.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 30,945.12 | 172.81 | 172.81 | 101.49 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,759.42 | 9,402.47 | 6,860.22 | 3,217.67 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 11,759.42 | 9,402.47 | 6,860.22 | 3,217.67 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 19,185.70 | -9,229.66 | -6,687.41 | -3,116.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 87,502.48 | 87,452.48 | 41,700.00 | 21,900.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,798.72 | 13.65 | 13.65 | 25.71 | |
筹资活动现金流入小计 | 90,301.20 | 87,466.13 | 41,713.65 | 21,925.71 | |
偿还债务支付的现金 | 104,935.18 | 97,577.71 | 49,705.22 | 26,756.17 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,087.12 | 23,872.13 | 15,079.30 | 7,154.23 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 244.70 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,908.44 | 7,332.90 | 6,464.68 | 2,354.22 | |
筹资活动现金流出小计 | 158,930.75 | 128,782.73 | 71,249.20 | 36,264.62 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -68,629.55 | -41,316.60 | -29,535.55 | -14,338.91 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 356.27 | 422.42 | 58.37 | -299.01 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,559.99 | -24,941.81 | -22,298.15 | -22,752.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 36,029.88 | 36,029.88 | 36,029.88 | 36,029.88 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,469.89 | 11,088.07 | 13,731.73 | 13,277.50 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,193.87 | -- | 1,677.77 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,578.40 | -- | -4,676.81 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,190.66 | -- | 11,495.50 | -- | |
无形资产摊销 | 1,243.77 | -- | 620.14 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 135.46 | -- | 17.07 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.18 | -- | 3.38 | -- | |
固定资产报废损失 | 1.27 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -45,000.00 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 33,097.99 | -- | 15,412.65 | -- | |
投资损失 | -2,549.93 | -- | -865.01 | -- | |
递延所得税资产减少 | 118.31 | -- | 1,059.23 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,126.27 | -- | -65.16 | -- | |
存货的减少 | 8,982.55 | -- | 3,116.29 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 34,479.77 | -- | 2,621.81 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -28,101.99 | -- | -16,550.41 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 37,527.59 | -- | 13,866.45 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 24,469.89 | -- | 13,731.73 | -- | |
现金的期初余额 | 36,029.88 | -- | 36,029.88 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -11,559.99 | -- | -22,298.15 | -- |
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