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| 尤夫股份(002427) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 270,743.89 | 140,952.65 | 88,264.81 | 41,295.74 | |
| 收到的税费返还 | 7,895.72 | 4,739.72 | 1,947.36 | 1,032.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,503.73 | 29,630.97 | 12,105.72 | 5,348.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 281,143.34 | 175,323.34 | 102,317.89 | 47,676.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 197,270.11 | 90,207.51 | 67,032.83 | 28,350.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,611.17 | 7,484.27 | 5,506.88 | 2,653.59 | |
| 支付的各项税费 | 5,069.38 | 2,922.04 | 1,411.57 | 517.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,730.43 | 46,152.18 | 3,212.79 | 6,853.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 242,681.09 | 146,766.01 | 77,164.07 | 38,375.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,462.25 | 28,557.33 | 25,153.82 | 9,301.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 92,400.00 | 79,363.76 | 58,115.49 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22.92 | 2,107.77 | 1,156.95 | 21,800.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.97 | 41.71 | 41.71 | 1,271.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,321.49 | 500.53 | 0.53 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 94,803.39 | 82,013.77 | 59,314.68 | 23,071.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,534.81 | 8,376.61 | 4,629.96 | 2,122.90 | |
| 投资所支付的现金 | 52,000.00 | 66,040.55 | 44,165.55 | 21,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 71,253.08 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.06 | 0.06 | 1.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 144,787.88 | 74,417.22 | 48,795.56 | 24,023.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,984.50 | 7,596.55 | 10,519.12 | -952.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 7.28 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 7.28 | |
| 取得借款收到的现金 | 241,791.39 | 84,234.33 | 52,623.92 | 14,985.04 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,758.64 | 6,767.22 | 2,949.66 | 10.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 245,550.03 | 91,001.55 | 55,573.58 | 15,002.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 104,591.14 | 105,718.91 | 51,448.65 | 26,801.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,915.79 | 6,971.55 | 6,095.85 | 1,425.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 736.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,473.84 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 116,980.77 | 112,700.46 | 57,554.50 | 28,237.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 128,569.26 | -21,698.92 | -1,980.92 | -13,235.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 624.39 | -113.65 | -129.71 | -241.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 117,671.39 | 14,341.32 | 33,562.31 | -5,128.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,010.87 | 12,010.87 | 12,010.87 | 12,010.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 129,682.26 | 26,352.19 | 45,573.18 | 6,882.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,800.25 | -- | 6,870.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 999.06 | -- | 555.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,169.55 | -- | 7,624.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 430.97 | -- | 154.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 27.92 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 30.67 | -- | 30.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 10.34 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,544.12 | -- | 1,237.67 | -- | |
| 投资损失 | -1,651.95 | -- | -1,224.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -464.87 | -- | -116.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -21.72 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 13,913.05 | -- | 5,221.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,408.10 | -- | -1,592.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 82.97 | -- | 6,392.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,462.25 | -- | 25,153.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 129,682.26 | -- | 45,573.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,010.87 | -- | 12,010.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 117,671.39 | -- | 33,562.31 | -- | |
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