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| 尤夫股份(002427) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,309.54 | 155,947.89 | 104,031.18 | 54,978.37 | |
| 收到的税费返还 | 6,425.66 | 5,443.34 | 4,165.49 | 1,938.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,018.82 | 4,747.59 | 1,752.86 | 1,003.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 213,754.03 | 166,138.82 | 109,949.53 | 57,920.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 190,416.72 | 139,723.85 | 95,312.80 | 50,744.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,096.38 | 12,399.87 | 8,820.24 | 4,004.58 | |
| 支付的各项税费 | 3,724.21 | 1,864.18 | 1,347.02 | 705.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,985.79 | 15,088.62 | 8,086.83 | 4,920.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 223,223.10 | 169,076.51 | 113,566.89 | 60,374.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,469.08 | -2,937.68 | -3,617.37 | -2,454.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40.00 | 40.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 143.47 | 40.03 | 3.06 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 183.47 | 80.03 | 3.06 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 115.06 | 179.75 | 179.75 | 122.87 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 105.78 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 220.84 | 179.75 | 179.75 | 122.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37.36 | -99.72 | -176.69 | -122.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,700.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,652.85 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,352.85 | 6,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,050.00 | 6,010.01 | 0.01 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,282.32 | 225.44 | 145.14 | 71.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26.40 | 4.25 | 4.37 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,358.72 | 6,239.70 | 149.53 | 71.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,994.13 | -239.70 | -149.53 | -71.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 316.10 | 370.89 | 183.16 | -33.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,803.79 | -2,906.22 | -3,760.42 | -2,682.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,461.60 | 4,461.75 | 4,461.75 | 4,461.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,265.39 | 1,555.53 | 701.32 | 1,779.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,819.31 | -- | -36,647.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,811.93 | -- | 551.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,807.60 | -- | 11,590.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,230.32 | -- | 616.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 168.91 | -- | 51.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 673.82 | -- | -103.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.15 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 45,648.35 | -- | 27,586.04 | -- | |
| 投资损失 | -106,814.66 | -- | -1,896.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,889.46 | -- | -1,494.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -327.70 | -- | -65.16 | -- | |
| 存货的减少 | 6,855.54 | -- | 2,239.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -40,696.85 | -- | 3,354.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,243.67 | -- | -9,399.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,469.08 | -- | -3,617.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,265.39 | -- | 701.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,461.60 | -- | 4,461.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,803.79 | -- | -3,760.42 | -- | |
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