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| 尤夫股份(002427) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 222,065.34 | 173,275.28 | 107,979.64 | 87,254.15 | |
| 收到的税费返还 | 13,117.17 | 9,054.93 | 5,723.40 | 2,706.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,421.62 | 25,282.62 | 17,809.41 | 1,007.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 271,604.14 | 207,612.83 | 131,512.46 | 90,967.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 235,739.58 | 197,786.57 | 140,946.70 | 114,846.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,056.64 | 16,832.35 | 11,979.56 | 5,886.83 | |
| 支付的各项税费 | 8,580.80 | 6,889.99 | 5,026.72 | 1,712.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,789.58 | 33,388.77 | 25,542.81 | 12,969.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 311,166.60 | 254,897.69 | 183,495.79 | 135,415.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,562.46 | -47,284.86 | -51,983.33 | -44,447.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 154.39 | 85.22 | 76.22 | 76.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.85 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 158.24 | 85.22 | 76.22 | 76.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,898.95 | 11,937.80 | 9,733.05 | 7,716.95 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -3.85 | -3.85 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21.58 | 21.58 | 21.58 | 16.68 | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,920.52 | 11,955.53 | 9,750.77 | 7,733.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,762.28 | -11,870.31 | -9,674.55 | -7,657.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 70,677.00 | 45,877.00 | 19,077.00 | 21,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,212.90 | 22,485.80 | 13,385.80 | 480.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 105,889.90 | 68,362.80 | 32,462.80 | 22,280.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 66,132.07 | 58,057.33 | 27,487.13 | 20,921.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,888.82 | 17,329.94 | 11,066.43 | 3,401.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 223.62 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,737.10 | 19,795.34 | 19,795.34 | 9,261.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,758.00 | 95,182.62 | 58,348.90 | 33,584.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,868.10 | -26,819.81 | -25,886.10 | -11,304.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 460.41 | 694.11 | 30.29 | -391.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -60,732.43 | -85,280.87 | -87,513.70 | -63,800.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,762.31 | 96,762.31 | 96,762.31 | 119,565.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,029.88 | 11,481.44 | 9,248.62 | 55,764.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -104,414.24 | -- | 2,473.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 112,627.51 | -- | 646.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,465.92 | -- | 11,496.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,219.49 | -- | 604.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.50 | -- | 33.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 44.65 | -- | 3.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 35,145.62 | -- | 16,440.31 | -- | |
| 投资损失 | 634.58 | -- | 198.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13,991.27 | -- | -246.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -130.32 | -- | -65.16 | -- | |
| 存货的减少 | -8,299.93 | -- | -1,182.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -131,731.84 | -- | -8,489.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 45,856.86 | -- | -73,897.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -39,562.46 | -- | -51,983.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,029.88 | -- | 9,248.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 96,762.31 | -- | 96,762.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -60,732.43 | -- | -87,513.70 | -- | |
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