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| 兆驰股份(002429) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 756,840.21 | 578,623.13 | 378,403.92 | 193,360.77 | |
| 收到的税费返还 | 28,569.91 | 17,892.38 | 11,063.21 | 5,573.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,566.60 | 5,302.91 | 3,906.32 | 1,692.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 788,976.73 | 601,818.42 | 393,373.44 | 200,626.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 595,663.92 | 458,772.16 | 306,420.28 | 170,301.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,924.99 | 20,391.35 | 13,933.94 | 6,727.49 | |
| 支付的各项税费 | 32,238.19 | 22,599.44 | 12,231.74 | 3,887.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,527.70 | 22,527.30 | 18,416.19 | 8,954.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 686,354.80 | 524,290.24 | 351,002.15 | 189,870.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102,621.94 | 77,528.19 | 42,371.29 | 10,755.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,904.64 | 8,446.10 | 3,103.30 | 1,035.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 159.85 | 74.57 | 4.94 | 5.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 244,792.13 | 233,263.17 | 187,168.89 | 71,683.64 | |
| 投资活动现金流入小计 | 258,856.62 | 241,783.84 | 190,277.14 | 72,724.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,600.83 | 30,138.47 | 20,518.52 | 8,682.75 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 258,110.89 | 239,734.75 | 191,550.69 | 45,531.34 | |
| 投资活动现金流出小计 | 300,711.72 | 269,873.22 | 212,069.21 | 54,214.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,855.10 | -28,089.38 | -21,792.07 | 18,510.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 304,221.71 | 252,099.56 | 191,873.59 | 110,046.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 304,221.71 | 252,099.56 | 191,873.59 | 110,046.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 397,366.02 | 305,745.61 | 249,448.43 | 128,095.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,191.62 | 1,974.97 | 1,504.48 | 818.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,009.11 | 710.26 | 370.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 399,557.64 | 308,729.69 | 251,663.17 | 129,284.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -95,335.93 | -56,630.13 | -59,789.58 | -19,237.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 99.05 | 1,559.37 | 1,620.57 | 1,331.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,470.04 | -5,631.95 | -37,589.80 | 11,359.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,708.85 | 100,708.85 | 100,708.85 | 100,708.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,238.82 | 95,076.90 | 63,119.06 | 112,068.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 66,566.24 | -- | 28,270.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,945.84 | -- | 2,775.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,472.61 | -- | 1,743.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 425.72 | -- | 212.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 203.85 | -- | 102.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.67 | -- | -11.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,457.66 | -- | 2,089.03 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,719.48 | -- | -1,247.03 | -- | |
| 投资损失 | -13,904.64 | -- | -3,103.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5.03 | -- | -58.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 556.85 | -- | -664.53 | -- | |
| 存货的减少 | 26,241.86 | -- | -25,278.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,449.44 | -- | 46,063.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,703.50 | -- | -8,521.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 191.90 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 102,621.94 | -- | 42,371.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,238.82 | -- | 63,119.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 100,708.85 | -- | 100,708.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34,470.04 | -- | -37,589.80 | -- | |
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