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| 兆驰股份(002429) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 826,146.35 | 426,875.58 | 1,637,420.78 | 1,042,595.93 | 665,393.40 |
| 收到的税费返还 | 38,216.62 | 22,826.03 | 61,432.37 | 47,313.98 | 41,327.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,557.05 | 20,283.93 | 52,996.74 | 43,012.16 | 14,861.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 891,920.01 | 469,985.54 | 1,751,849.89 | 1,132,922.06 | 721,582.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 819,491.73 | 311,945.23 | 1,304,379.07 | 891,369.52 | 547,155.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,237.92 | 39,915.66 | 119,838.39 | 96,340.57 | 63,067.64 |
| 支付的各项税费 | 26,302.39 | 6,064.23 | 19,578.06 | 16,123.02 | 10,877.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,047.06 | 17,442.34 | 72,999.44 | 45,876.53 | 29,627.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 949,079.10 | 375,367.46 | 1,516,794.97 | 1,049,709.64 | 650,728.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -57,159.08 | 94,618.09 | 235,054.92 | 83,212.42 | 70,854.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 208.06 | 205.10 | 675.20 | 253.62 | 139.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 165.90 | 165.90 | 949.66 | 165.90 | 63.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,995.69 | 8,505.65 | 250,199.46 | 150,920.27 | 109,614.07 |
| 投资活动现金流入小计 | 31,369.66 | 8,876.65 | 251,824.33 | 151,339.79 | 109,816.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 98,781.78 | 77,858.80 | 78,192.93 | 81,016.94 | 71,927.78 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 4,805.46 | 479.36 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 11,021.70 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 102,854.73 | 148,007.19 | 145,265.92 | 246,660.38 | 209,107.65 |
| 投资活动现金流出小计 | 201,636.51 | 225,865.99 | 234,480.55 | 332,482.78 | 281,514.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -170,266.85 | -216,989.34 | 17,343.78 | -181,142.99 | -171,698.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 6,532.91 | 4,433.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 6,532.91 | 4,433.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 413,095.35 | 189,494.92 | 259,856.62 | 352,671.16 | 267,711.83 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 413,095.35 | 189,494.92 | 376,389.53 | 467,104.16 | 377,711.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 188,349.97 | 86,722.17 | 479,431.23 | 338,434.10 | 240,214.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59,402.64 | 15,215.64 | 47,159.39 | 47,562.33 | 40,468.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,094.15 | 10,091.72 | 12,998.52 | 12,000.00 | 2,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 257,846.75 | 112,029.53 | 539,589.13 | 397,996.43 | 282,683.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 155,248.60 | 77,465.39 | -163,199.60 | 69,107.73 | 95,028.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 238.52 | 139.77 | 634.74 | 7.54 | -616.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -71,938.81 | -44,766.08 | 89,833.83 | -28,815.30 | -6,432.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 314,238.50 | 314,238.50 | 224,404.67 | 224,404.67 | 224,404.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 242,299.69 | 269,472.42 | 314,238.50 | 195,589.38 | 217,972.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 98,915.21 | -- | 164,940.86 | -- | 76,968.17 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,265.86 | -- | 36,259.84 | -- | 9,900.80 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,175.02 | -- | 61,321.76 | -- | 28,663.10 |
| 无形资产摊销 | 3,785.48 | -- | 7,531.12 | -- | 3,699.99 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,266.87 | -- | 1,552.77 | -- | 858.37 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 193.34 | -- | 156.55 | -- | 224.65 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 510.66 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -607.36 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,789.31 | -- | 16,219.44 | -- | 8,644.41 |
| 投资损失 | -- | -- | -358.04 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -114.78 | -- | -195.31 | -- | -4.93 |
| 递延所得税负债增加 | 1,718.71 | -- | 5,017.72 | -- | 1,464.49 |
| 存货的减少 | -133,836.63 | -- | -63,812.65 | -- | -9,023.50 |
| 经营性应收项目的减少 | -204,788.99 | -- | -23,459.79 | -- | -64,103.30 |
| 经营性应付项目的增加 | 123,471.52 | -- | 15,407.58 | -- | 13,562.29 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 14,127.77 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -57,159.08 | -- | 235,054.92 | -- | 70,854.54 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 242,299.69 | -- | 314,238.50 | -- | 217,972.61 |
| 现金的期初余额 | 314,238.50 | -- | 224,404.67 | -- | 224,404.67 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -71,938.81 | -- | 89,833.83 | -- | -6,432.06 |
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