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| 兆驰股份(002429) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 619,333.99 | 461,609.76 | 272,695.97 | 153,247.94 | |
| 收到的税费返还 | 27,217.03 | 15,516.85 | 11,615.41 | 5,095.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,202.61 | 4,382.66 | 5,030.30 | 2,242.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 651,753.63 | 481,509.28 | 289,341.68 | 160,586.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 555,932.31 | 541,705.62 | 311,769.59 | 139,696.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,479.59 | 11,448.14 | 12,164.78 | 5,378.08 | |
| 支付的各项税费 | 27,110.45 | 20,185.00 | 16,818.56 | 9,012.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,411.41 | 11,638.03 | 11,728.56 | 6,569.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 648,933.76 | 584,976.79 | 352,481.49 | 160,656.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,819.87 | -103,467.51 | -63,139.81 | -69.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11.55 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20,087.36 | 12,749.29 | 10,163.32 | 3,177.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.28 | 1,427.24 | 174.61 | 28.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 217,646.90 | 46,202.21 | 47,576.70 | 10,537.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 237,748.09 | 60,378.75 | 57,914.63 | 13,743.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,309.57 | 28,277.43 | 3,791.82 | 6,590.69 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 95,215.81 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 252,740.08 | 86,290.74 | 124,843.04 | 82,816.63 | |
| 投资活动现金流出小计 | 363,265.46 | 114,568.17 | 128,634.87 | 89,407.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -125,517.37 | -54,189.42 | -70,720.24 | -75,663.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 937.50 | 937.50 | 937.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 937.50 | 937.50 | 937.50 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 622,729.89 | 487,227.89 | 314,486.19 | 118,991.41 | |
| 发行债券收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 643,667.39 | 508,165.39 | 335,423.69 | 118,991.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 469,584.72 | 290,916.83 | 203,036.88 | 71,418.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,306.92 | 7,569.61 | 3,824.89 | 940.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 938.58 | 783.87 | 492.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 490,891.63 | 299,425.03 | 207,645.64 | 72,851.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 152,775.75 | 208,740.37 | 127,778.05 | 46,139.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 446.37 | 4,112.00 | 1,711.98 | -194.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,524.62 | 55,195.45 | -4,370.02 | -29,788.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,238.82 | 66,238.82 | 66,238.82 | 66,238.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,763.44 | 121,434.26 | 61,868.80 | 36,450.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,457.94 | -- | 26,920.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,276.41 | -- | -1,062.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,765.99 | -- | 2,293.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 932.44 | -- | 215.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 332.37 | -- | 218.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 399.03 | -- | 79.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,434.94 | -- | -3,186.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,299.33 | -- | 1,032.82 | -- | |
| 投资损失 | -21,740.53 | -- | -10,163.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -615.02 | -- | 397.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 986.43 | -- | 702.41 | -- | |
| 存货的减少 | -34,915.91 | -- | -43,549.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -47,556.03 | -- | -30,306.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,723.21 | -- | -6,025.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 39.28 | -- | -706.55 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,819.87 | -- | -63,139.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 96,763.44 | -- | 61,868.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,238.82 | -- | 66,238.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,524.62 | -- | -4,370.02 | -- | |
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