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| 兆驰股份(002429) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,619,555.49 | 1,275,414.17 | 917,133.52 | 548,553.83 | |
| 收到的税费返还 | 40,871.36 | 27,087.64 | 19,748.04 | 11,760.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 123,958.28 | 18,250.11 | 13,609.55 | 7,957.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,784,385.13 | 1,320,751.92 | 950,491.11 | 568,272.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,036,621.35 | 940,850.27 | 614,520.22 | 389,861.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 113,410.27 | 92,797.36 | 65,582.63 | 36,201.05 | |
| 支付的各项税费 | 20,287.93 | 24,399.13 | 17,677.07 | 11,241.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 119,938.46 | 35,731.38 | 23,161.79 | 13,488.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,290,258.01 | 1,093,778.14 | 720,941.70 | 450,792.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 494,127.12 | 226,973.78 | 229,549.41 | 117,480.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 169.33 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 551.81 | 151.92 | 90.96 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 172,029.14 | 81,054.41 | 48,019.33 | 41,972.31 | |
| 投资活动现金流入小计 | 172,750.28 | 81,213.33 | 48,117.29 | 41,979.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 194,863.18 | 96,990.36 | 51,802.32 | 21,072.90 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 28,886.06 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 314,540.53 | 209,157.39 | 152,181.49 | 46,899.24 | |
| 投资活动现金流出小计 | 509,403.71 | 335,033.81 | 203,983.81 | 67,972.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -336,653.43 | -253,820.47 | -155,866.52 | -25,992.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 700.00 | 17,060.07 | 16,360.07 | 16,292.46 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 700.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 672,198.67 | 459,939.52 | 356,627.28 | 191,421.49 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,055.97 | 100,450.00 | 450.00 | 450.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 691,954.64 | 577,449.58 | 373,437.35 | 208,163.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 574,059.08 | 497,600.27 | 402,641.67 | 238,525.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,826.98 | 15,187.56 | 10,665.07 | 4,143.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 179,367.93 | 712.09 | 712.09 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 772,253.99 | 513,499.91 | 414,018.83 | 242,669.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -80,299.35 | 63,949.67 | -40,581.48 | -34,505.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,950.68 | 4,368.93 | 1,859.59 | 461.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 82,125.02 | 41,471.91 | 34,960.99 | 57,443.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 142,279.65 | 142,279.65 | 142,279.65 | 142,279.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 224,404.67 | 183,751.56 | 177,240.64 | 199,723.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 116,715.92 | -- | 54,780.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 30,697.16 | -- | 3,890.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 54,254.15 | -- | 27,128.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,029.50 | -- | 4,982.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 967.70 | -- | 501.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.74 | -- | 183.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 357.23 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,486.87 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,203.43 | -- | 8,829.23 | -- | |
| 投资损失 | -170.57 | -- | -7.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 11,847.27 | -- | -674.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9,900.70 | -- | 4,827.93 | -- | |
| 存货的减少 | 1,987.35 | -- | 22,484.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 280,287.97 | -- | 267,282.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,858.85 | -- | -164,660.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,301.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 494,127.12 | -- | 229,549.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 224,404.67 | -- | 177,240.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 142,279.65 | -- | 142,279.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 82,125.02 | -- | 34,960.99 | -- | |
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