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兆驰股份(002429) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,246,304.35 | 1,678,332.70 | 1,151,224.73 | 605,025.79 | |
收到的税费返还 | 84,351.47 | 65,779.97 | 39,563.23 | 14,332.14 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 96,338.56 | 85,713.25 | 82,102.65 | 62,288.45 | |
经营活动现金流入小计 | 2,475,704.35 | 1,829,825.92 | 1,272,890.62 | 681,646.38 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,996,632.62 | 1,623,555.62 | 1,106,722.86 | 524,052.82 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,896.77 | 87,654.64 | 71,819.25 | 33,059.69 | |
支付的各项税费 | 53,409.73 | 48,108.01 | 32,065.05 | 16,016.04 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 102,216.68 | 28,021.18 | 25,562.68 | 15,933.08 | |
经营活动现金流出小计 | 2,265,155.80 | 1,801,052.62 | 1,246,392.63 | 647,633.77 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 210,548.55 | 28,773.30 | 26,497.99 | 34,012.61 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 7,385.11 | 6,948.36 | 5,664.10 | 328.48 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 324.42 | 552.20 | 60.02 | 3.06 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 403,504.02 | 137,082.53 | 134,217.38 | 80,500.00 | |
投资活动现金流入小计 | 411,213.55 | 144,583.08 | 139,941.50 | 80,831.55 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 203,818.30 | 139,881.23 | 81,240.39 | 27,753.01 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 2,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 447,724.54 | 298,806.90 | 150,808.11 | 109,999.12 | |
投资活动现金流出小计 | 651,542.84 | 438,688.13 | 232,048.50 | 139,752.13 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -240,329.29 | -294,105.04 | -92,107.00 | -58,920.58 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 674,290.60 | 689,841.90 | 482,665.77 | 163,835.60 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,404.45 | 30,997.41 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 745,195.06 | 731,339.31 | 493,165.77 | 163,835.60 | |
偿还债务支付的现金 | 791,636.68 | 637,286.19 | 463,461.20 | 149,388.15 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,341.98 | 8,513.24 | 6,180.74 | 6,040.80 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,961.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 878,939.67 | 645,799.43 | 469,641.94 | 155,428.95 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -133,744.62 | 85,539.88 | 23,523.83 | 8,406.65 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,507.65 | 8,852.51 | 8,524.24 | 9,088.52 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -165,033.00 | -170,939.35 | -33,560.94 | -7,412.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 307,312.65 | 307,312.65 | 307,312.65 | 307,312.65 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 142,279.65 | 136,373.30 | 273,751.71 | 299,899.86 | |
附注 | |||||
净利润 | 40,399.70 | -- | 108,856.02 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 209,921.89 | -- | 14,823.55 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 43,342.66 | -- | 21,093.31 | -- | |
无形资产摊销 | 10,346.00 | -- | 4,925.01 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 755.71 | -- | 321.24 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.20 | -- | 73.40 | -- | |
固定资产报废损失 | 734.05 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -1,340.11 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 21,898.91 | -- | 7,580.87 | -- | |
投资损失 | -5,047.50 | -- | -568.60 | -- | |
递延所得税资产减少 | -5,680.35 | -- | -4,148.84 | -- | |
递延所得税负债增加 | 11,476.92 | -- | 8,446.12 | -- | |
存货的减少 | -27,058.82 | -- | -100,381.42 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -34,182.99 | -- | -13,393.29 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -120,738.79 | -- | -21,129.37 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 65,231.66 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 210,548.55 | -- | 26,497.99 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 142,279.65 | -- | 273,751.71 | -- | |
现金的期初余额 | 307,312.65 | -- | 307,312.65 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -165,033.00 | -- | -33,560.94 | -- |
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