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| 兆驰股份(002429) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,548,576.43 | 1,081,006.52 | 592,846.35 | 266,400.17 | |
| 收到的税费返还 | 96,343.92 | 78,423.37 | 40,899.85 | 22,090.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,782.93 | 16,450.16 | 4,738.28 | 12,981.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,726,412.91 | 1,185,227.04 | 639,471.33 | 356,289.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,489,672.02 | 1,191,565.66 | 675,243.64 | 227,332.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,754.22 | 72,165.22 | 46,784.55 | 26,603.21 | |
| 支付的各项税费 | 67,362.78 | 46,797.77 | 25,372.74 | 13,405.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 70,532.39 | 48,058.41 | 30,594.29 | 25,449.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,727,321.41 | 1,358,587.05 | 777,995.21 | 292,790.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -908.51 | -173,360.01 | -138,523.89 | 63,498.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,751.85 | 2,997.89 | 3,922.68 | 1,800.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,115.63 | 873.17 | 704.63 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 107,262.11 | 522,201.33 | 445,551.71 | 128,274.78 | |
| 投资活动现金流入小计 | 111,329.59 | 526,072.39 | 450,179.01 | 130,074.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 208,543.88 | 168,217.42 | 55,878.03 | 69,664.36 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 850.00 | 850.00 | 890.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 76,265.24 | 547,675.52 | 457,088.59 | 150,850.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 284,809.12 | 716,742.94 | 513,816.62 | 221,404.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -173,479.53 | -190,670.55 | -63,637.61 | -91,329.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28,996.70 | 23,176.70 | 23,176.70 | 23,176.70 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 28,996.70 | 23,176.70 | 23,176.70 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 656,498.25 | 532,307.58 | 315,174.71 | 93,763.67 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,990.00 | 68,037.20 | 63,037.20 | 61,037.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 696,484.95 | 623,521.48 | 401,388.61 | 177,977.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 554,827.78 | 419,791.64 | 309,561.07 | 135,094.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,380.91 | 10,901.04 | 8,201.79 | 4,765.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,990.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | 85,291.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 572,198.70 | 515,692.68 | 402,762.86 | 225,151.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 124,286.26 | 107,828.80 | -1,374.25 | -47,174.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,825.18 | -1,725.97 | 498.70 | 789.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,926.95 | -257,927.74 | -203,037.05 | -74,215.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 363,239.61 | 362,984.89 | 362,984.89 | 362,984.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 307,312.65 | 105,057.15 | 159,947.84 | 288,769.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 176,432.71 | -- | 60,973.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 31,205.03 | -- | 8,247.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,850.04 | -- | 7,167.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,817.93 | -- | 3,062.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 376.64 | -- | 359.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.27 | -- | 191.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 396.28 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,626.85 | -- | -4.09 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,014.65 | -- | 3,988.57 | -- | |
| 投资损失 | -2,693.06 | -- | -781.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,030.20 | -- | -1,350.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,984.10 | -- | 2,317.48 | -- | |
| 存货的减少 | -37,771.54 | -- | -54,313.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -398,738.58 | -- | -155,563.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 187,855.07 | -- | -12,819.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -908.51 | -- | -138,523.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 307,312.65 | -- | 159,947.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 363,239.61 | -- | 362,984.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -55,926.95 | -- | -203,037.05 | -- | |
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