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| 兆驰股份(002429) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 978,902.71 | 677,953.69 | 406,124.18 | 131,075.36 | |
| 收到的税费返还 | 30,828.21 | 22,360.72 | 7,305.59 | 4,480.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,545.21 | 14,352.75 | 6,376.89 | 975.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,020,276.13 | 714,667.16 | 419,806.66 | 136,531.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 995,645.92 | 634,972.43 | 423,118.21 | 172,970.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,580.69 | 45,935.20 | 24,213.27 | 8,684.73 | |
| 支付的各项税费 | 32,928.40 | 37,317.42 | 15,361.30 | 9,864.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,628.53 | 32,238.39 | 27,451.93 | 8,882.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,134,783.54 | 750,463.43 | 490,144.71 | 200,401.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -114,507.42 | -35,796.27 | -70,338.05 | -63,870.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24,105.14 | 13,997.81 | 12,374.18 | 4,634.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 264.69 | -- | 46.22 | 23.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 453,461.57 | 670,507.74 | 480,744.67 | 156,737.91 | |
| 投资活动现金流入小计 | 477,831.40 | 684,505.55 | 493,165.06 | 161,396.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,621.27 | 19,871.04 | 7,165.88 | 957.12 | |
| 投资所支付的现金 | 10,703.50 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 327,786.30 | 546,710.95 | 372,235.59 | 146,046.35 | |
| 投资活动现金流出小计 | 367,111.07 | 570,581.99 | 383,401.48 | 147,003.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 110,720.34 | 113,923.57 | 109,763.58 | 14,393.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 452,319.51 | 419,409.09 | 220,136.67 | 64,589.85 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 151,370.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 603,689.51 | 419,409.09 | 220,136.67 | 64,589.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 245,296.55 | 325,652.92 | 125,005.68 | 20,687.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,665.02 | 10,254.99 | 5,145.74 | 76.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 258,961.57 | 335,907.91 | 130,151.42 | 20,764.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 344,727.93 | 83,501.17 | 89,985.26 | 43,825.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,220.08 | -4,168.45 | -2,342.79 | 655.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 338,720.78 | 157,460.02 | 127,068.00 | -4,996.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,764.28 | 68,764.28 | 68,764.28 | 68,764.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 407,485.06 | 226,224.30 | 195,832.28 | 63,768.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60,465.54 | -- | 32,335.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,230.58 | -- | -3,572.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,077.79 | -- | 4,332.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,015.03 | -- | 2,661.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 378.34 | -- | 500.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.02 | -- | -46.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.28 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -13.84 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,159.14 | -- | 821.27 | -- | |
| 投资损失 | -22,879.74 | -- | -12,374.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -485.00 | -- | 937.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,848.11 | -- | 891.50 | -- | |
| 存货的减少 | -79,312.10 | -- | -59,182.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -118,692.27 | -- | -42,293.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,691.75 | -- | 4,650.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -114,507.42 | -- | -70,338.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 407,485.06 | -- | 195,832.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,764.28 | -- | 68,764.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 338,720.78 | -- | 127,068.00 | -- | |
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