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| 兆驰股份(002429) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 701,687.38 | 542,547.23 | 324,925.74 | 151,090.38 | |
| 收到的税费返还 | 23,926.15 | 12,794.59 | 9,973.40 | 5,004.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,080.62 | 8,166.51 | 4,801.19 | 1,367.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 730,694.14 | 563,508.33 | 339,700.33 | 157,462.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 544,161.12 | 449,359.48 | 285,740.65 | 113,330.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,037.39 | 34,227.73 | 21,932.43 | 8,917.23 | |
| 支付的各项税费 | 33,659.52 | 34,289.38 | 16,597.92 | 11,579.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,159.92 | 20,484.71 | 15,900.70 | 11,262.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 667,017.95 | 538,361.30 | 340,171.70 | 145,089.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,676.19 | 25,147.03 | -471.36 | 12,372.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21,184.69 | 12,366.86 | 9,110.08 | 3,746.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 178.57 | -- | -851.88 | -1,749.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 185,701.66 | 71,470.48 | 19,640.42 | -20,135.66 | |
| 投资活动现金流入小计 | 210,464.92 | 83,837.34 | 27,898.62 | -18,138.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,811.99 | 20,932.07 | 14,300.78 | 4,666.39 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 406,153.28 | 46,344.75 | 5,108.52 | -4,692.03 | |
| 投资活动现金流出小计 | 429,965.28 | 67,276.82 | 19,409.30 | -25.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -219,500.35 | 16,560.52 | 8,489.32 | -18,113.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 256,201.93 | 3,597.90 | 4,912.99 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 259,021.81 | 292,538.57 | 260,044.20 | 53,779.14 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 20,518.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 515,223.74 | 296,136.47 | 264,957.18 | 74,297.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 366,057.03 | 357,370.49 | 301,874.18 | 91,640.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,970.14 | 18,134.96 | 12,762.55 | 1,230.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 559.92 | 986.00 | 112.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 387,027.17 | 376,065.37 | 315,622.73 | 92,983.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 128,196.58 | -79,928.90 | -50,665.55 | -18,685.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -371.58 | -1,829.46 | -941.99 | -1,097.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,999.16 | -40,050.82 | -43,589.58 | -25,523.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,763.44 | 96,763.44 | 96,763.44 | 96,763.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,764.28 | 56,712.62 | 53,173.86 | 71,240.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,451.26 | -- | 21,582.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,275.90 | -- | -459.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,636.27 | -- | 3,867.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,064.94 | -- | 2,946.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 609.88 | -- | 274.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,176.27 | -- | 938.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -1,426.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,010.63 | -- | 6,833.27 | -- | |
| 投资损失 | -21,184.69 | -- | -9,110.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -684.04 | -- | 286.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -137.28 | -- | 137.12 | -- | |
| 存货的减少 | -7,293.61 | -- | -15,472.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -98,478.02 | -- | -35,747.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 113,228.69 | -- | 27,327.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -2,449.15 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 63,676.19 | -- | -471.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,764.28 | -- | 54,668.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 96,763.44 | -- | 98,258.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,999.16 | -- | -43,589.58 | -- | |
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