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| 兆驰股份(002429) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,323,075.65 | 905,705.98 | 638,618.09 | 289,520.97 | |
| 收到的税费返还 | 76,876.64 | 62,285.53 | 28,654.95 | 15,245.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,056.17 | 23,285.39 | 9,896.68 | 4,035.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,415,008.45 | 991,276.90 | 677,169.72 | 308,801.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 950,056.37 | 926,854.17 | 512,586.70 | 231,893.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,490.39 | 51,200.06 | 35,697.08 | 15,135.65 | |
| 支付的各项税费 | 47,325.30 | 53,586.01 | 32,884.10 | 18,696.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,011.11 | 27,543.70 | 23,163.12 | 13,882.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,563,075.11 | 1,059,183.94 | 604,331.01 | 279,607.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -148,066.66 | -67,907.04 | 72,838.71 | 29,194.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 41.92 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,064.69 | 26,708.07 | 25,371.19 | 1,983.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,090.05 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 839,783.65 | 722,831.53 | 435,123.37 | 158,944.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 846,980.31 | 749,539.59 | 460,494.56 | 160,927.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 223,900.13 | 164,857.31 | 91,984.00 | 42,852.62 | |
| 投资所支付的现金 | 940.00 | 940.00 | 940.00 | 615.12 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 349,102.37 | 443,956.65 | 308,456.65 | 100,747.93 | |
| 投资活动现金流出小计 | 573,942.50 | 609,753.96 | 401,380.65 | 144,215.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 273,037.81 | 139,785.63 | 59,113.91 | 16,711.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 598,184.31 | 331,371.76 | 236,421.32 | 124,030.39 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 598,184.31 | 331,371.76 | 236,421.32 | 124,030.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 636,897.34 | 436,379.62 | 334,047.05 | 105,014.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,252.33 | 12,400.23 | 10,370.73 | 4,798.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,049.13 | 9,800.13 | 9,800.13 | 2,999.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 654,198.80 | 458,579.98 | 354,217.91 | 112,812.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,014.49 | -127,208.22 | -117,796.59 | 11,218.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,493.09 | -769.03 | -1,146.37 | -1,421.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 64,463.56 | -56,098.66 | 13,009.66 | 55,701.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 298,776.05 | 298,452.06 | 298,452.06 | 298,452.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 363,239.61 | 242,353.40 | 311,461.72 | 354,153.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 116,010.64 | -- | 41,671.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,896.29 | -- | 2,782.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,786.55 | -- | 5,665.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,266.72 | -- | 3,595.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,366.41 | -- | 653.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 642.31 | -- | 582.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 100.37 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 319.58 | -- | 832.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -26,167.27 | -- | -11,401.87 | -- | |
| 投资损失 | -4,302.24 | -- | -3,264.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 155.62 | -- | 627.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,081.01 | -- | 922.31 | -- | |
| 存货的减少 | -86,187.43 | -- | -48,889.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,012.46 | -- | 88,067.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -181,022.76 | -- | -9,004.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -148,066.66 | -- | 72,838.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 363,239.61 | -- | 311,461.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 298,776.05 | -- | 298,452.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 64,463.56 | -- | 13,009.66 | -- | |
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