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| 誉衡药业(002437) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 237,631.99 | 170,487.90 | 107,664.42 | 37,818.11 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,825.47 | 27,963.70 | 15,899.77 | 4,353.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 272,457.45 | 198,451.59 | 123,564.19 | 42,171.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,847.43 | 64,105.76 | 49,894.34 | 14,907.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,642.28 | 8,949.45 | 5,757.01 | 2,348.21 | |
| 支付的各项税费 | 34,674.57 | 25,490.50 | 15,252.59 | 7,253.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,889.48 | 64,713.78 | 31,475.43 | 15,120.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 205,053.77 | 163,259.50 | 102,379.37 | 39,629.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,403.68 | 35,192.09 | 21,184.82 | 2,542.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 218,550.38 | 158,440.38 | 104,100.00 | 28,506.18 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 851.10 | 500.25 | 344.19 | 63.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 139.72 | 62.13 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 219,541.20 | 159,002.76 | 104,444.19 | 28,569.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,589.45 | 9,261.89 | 5,720.18 | 3,109.06 | |
| 投资所支付的现金 | 194,671.93 | 149,259.37 | 99,221.93 | 37,440.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 161,405.53 | 126,274.82 | 126,274.82 | 53,329.12 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 368,666.91 | 284,796.07 | 231,216.93 | 93,878.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -149,125.71 | -125,793.31 | -126,772.74 | -65,308.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 33,681.52 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 93,000.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 111.46 | 113.74 | 111.46 | 109.35 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 126,792.98 | 63,113.74 | 63,111.46 | 20,109.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,947.78 | 5,599.63 | 1,938.11 | 1,262.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 994.09 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,941.87 | 20,599.70 | 1,938.18 | 1,262.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 104,851.11 | 42,514.04 | 61,173.28 | 18,847.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,129.09 | -48,087.17 | -44,414.64 | -43,919.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,992.27 | 82,992.27 | 82,992.27 | 82,992.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,121.35 | 34,905.10 | 38,577.63 | 39,073.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,566.04 | -- | 20,662.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 73.10 | -- | 68.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,143.71 | -- | 6,946.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,098.02 | -- | 1,569.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,107.63 | -- | 83.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 37.28 | -- | 1.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,745.53 | -- | 1,131.42 | -- | |
| 投资损失 | -851.10 | -- | -344.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 100.69 | -- | 235.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -111.11 | -- | -35.34 | -- | |
| 存货的减少 | 2,533.59 | -- | -86.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,955.78 | -- | 1,540.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,331.78 | -- | -10,588.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 336.31 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 67,403.68 | -- | 21,184.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 106,121.35 | -- | 38,577.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 82,992.27 | -- | 82,992.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,129.09 | -- | -44,414.64 | -- | |
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