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| 誉衡药业(002437) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 339,420.55 | 262,631.05 | 169,970.23 | 83,645.63 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,565.43 | 12,046.06 | 5,044.28 | 8,899.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 360,985.98 | 274,677.11 | 175,014.51 | 92,544.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,986.27 | 46,032.24 | 29,748.11 | 16,116.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,794.01 | 41,178.84 | 29,629.80 | 16,097.62 | |
| 支付的各项税费 | 28,758.20 | 20,650.33 | 15,414.15 | 7,140.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 196,285.94 | 140,003.92 | 85,065.03 | 47,508.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 334,824.42 | 247,865.33 | 159,857.08 | 86,862.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,161.56 | 26,811.79 | 15,157.43 | 5,682.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,532.00 | 42,425.00 | 42,240.00 | 30,015.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,619.98 | 1,399.84 | 988.02 | 290.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,005.42 | 2,820.10 | 1,205.23 | 1,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 287.62 | 287.62 | 214.17 | 140.72 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,445.03 | 46,932.56 | 44,647.42 | 31,446.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,301.32 | 1,936.14 | 1,306.22 | 906.71 | |
| 投资所支付的现金 | 69,532.00 | 68,430.00 | 62,240.00 | 42,240.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,833.32 | 70,366.14 | 63,546.22 | 43,146.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,388.30 | -23,433.58 | -18,898.80 | -11,700.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 155,600.50 | 155,600.50 | 155,600.50 | 82,010.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,492.00 | 10,492.00 | 10,492.00 | 10,492.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 166,092.50 | 166,092.50 | 166,092.50 | 92,502.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 165,902.00 | 155,600.50 | 155,600.50 | 82,010.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,606.18 | 5,895.22 | 4,018.77 | 2,250.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 730.00 | 730.00 | 630.00 | 630.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,839.20 | 12,639.20 | 11,639.20 | 11,013.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 187,347.38 | 174,134.93 | 171,258.47 | 95,274.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,254.88 | -8,042.43 | -5,165.97 | -2,772.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,192.49 | 1,346.70 | 670.22 | -53.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,289.12 | -3,317.52 | -8,237.13 | -8,844.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 139,351.25 | 139,351.03 | 139,351.03 | 139,351.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,062.13 | 136,033.51 | 131,113.90 | 130,506.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -28,951.77 | -- | 3,179.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,385.69 | -- | 186.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,194.71 | -- | 3,138.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,809.83 | -- | 1,829.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 566.04 | -- | 531.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -382.18 | -- | -0.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 49.18 | -- | 1.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,475.23 | -- | 1,688.63 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,013.84 | -- | 4,518.72 | -- | |
| 投资损失 | 24,481.49 | -- | 2,250.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -958.53 | -- | 127.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 32.30 | -- | -1,214.15 | -- | |
| 存货的减少 | 12,041.09 | -- | 6,716.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,513.94 | -- | -560.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,109.28 | -- | -7,237.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,161.56 | -- | 15,157.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 123,062.13 | -- | 131,113.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 139,351.25 | -- | 139,351.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,289.12 | -- | -8,237.13 | -- | |
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