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| 誉衡药业(002437) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 356,246.86 | 263,519.03 | 170,157.09 | 83,840.14 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 2.10 | 2.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,234.41 | 15,992.42 | 10,077.01 | 3,106.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 374,481.26 | 279,511.45 | 180,236.20 | 86,948.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,943.42 | 51,071.73 | 33,350.77 | 15,404.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,189.62 | 45,574.85 | 33,003.77 | 17,582.00 | |
| 支付的各项税费 | 28,055.46 | 19,387.41 | 12,291.97 | 6,815.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 191,874.66 | 142,808.20 | 87,654.21 | 30,381.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 347,063.16 | 258,842.19 | 166,300.72 | 70,182.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,418.10 | 20,669.26 | 13,935.48 | 16,765.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 155,302.11 | 118,530.20 | 85,880.98 | 39,699.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 615.34 | 757.08 | 374.05 | 235.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 304.22 | 262.23 | 109.83 | 21.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,491.98 | 91.47 | 91.47 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 163,713.66 | 119,640.98 | 86,456.33 | 39,955.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,451.24 | 2,220.70 | 1,185.88 | 559.70 | |
| 投资所支付的现金 | 152,135.96 | 127,767.52 | 81,350.54 | 37,993.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 155,587.21 | 129,988.22 | 82,536.42 | 38,552.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,126.45 | -10,347.24 | 3,919.91 | 1,403.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 194,790.00 | 194,790.00 | 194,790.00 | 74,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,509.97 | 21,640.09 | 21,640.09 | 18,534.91 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 212,299.97 | 216,430.09 | 216,430.09 | 92,534.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 167,248.50 | 166,059.00 | 165,059.00 | 48,279.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,543.51 | 5,125.94 | 3,641.82 | 1,820.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 450.00 | 450.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,349.18 | 1,349.18 | 11,349.18 | 150.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 176,141.18 | 172,534.11 | 180,049.99 | 50,250.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,158.79 | 43,895.97 | 36,380.09 | 42,284.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -157.43 | 33.66 | -12.98 | 191.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 71,545.91 | 54,251.64 | 54,222.50 | 60,644.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,805.34 | 67,805.34 | 67,805.34 | 67,805.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 139,351.25 | 122,056.99 | 122,027.84 | 128,450.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,383.71 | -- | 12,136.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 376.12 | -- | 467.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,841.94 | -- | 4,731.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,054.39 | -- | 2,131.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 566.04 | -- | 411.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -465.03 | -- | -0.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 173.08 | -- | 4.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,835.98 | -- | -5,533.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,347.61 | -- | 4,468.87 | -- | |
| 投资损失 | 2,767.13 | -- | 800.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 576.06 | -- | 437.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -118.23 | -- | -36.86 | -- | |
| 存货的减少 | 2,209.12 | -- | -6,993.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,355.32 | -- | 2,939.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,366.53 | -- | -2,582.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,418.10 | -- | 13,935.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 139,351.25 | -- | 122,027.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,805.34 | -- | 67,805.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 71,545.91 | -- | 54,222.50 | -- | |
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