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| 誉衡药业(002437) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 341,659.28 | 228,125.44 | 153,848.94 | 68,657.77 | |
| 收到的税费返还 | 49.11 | -- | 32.48 | 26.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 87,925.69 | 55,159.05 | 47,523.26 | 13,340.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 429,634.08 | 283,284.49 | 201,404.68 | 82,025.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,560.35 | 95,071.50 | 65,341.86 | 34,471.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,081.77 | 24,772.05 | 16,575.73 | 9,117.54 | |
| 支付的各项税费 | 49,535.90 | 37,342.24 | 24,782.18 | 12,395.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 109,407.34 | 68,811.38 | 48,561.36 | 27,283.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 325,585.36 | 225,997.16 | 155,261.12 | 83,268.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 104,048.72 | 57,287.32 | 46,143.55 | -1,242.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 372,386.80 | 350,781.80 | 294,640.80 | 203,929.48 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 397.57 | 377.17 | 320.21 | 226.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 91.94 | 57.65 | 8.54 | 4.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,869.30 | 2,869.30 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 383,245.61 | 361,585.93 | 302,469.55 | 204,161.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,534.22 | 12,596.58 | 9,127.38 | 3,642.45 | |
| 投资所支付的现金 | 401,191.13 | 380,777.85 | 322,555.85 | 204,837.31 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 115,449.61 | 105,443.98 | 80,172.23 | 56,848.37 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,400.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 535,174.97 | 498,818.41 | 414,255.46 | 265,328.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -151,929.36 | -137,232.48 | -111,785.90 | -61,166.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 252,276.60 | 196,100.83 | 136,100.83 | 95,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,081.34 | 13,380.48 | 11,810.61 | 11,459.64 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 270,857.93 | 210,981.32 | 147,911.45 | 106,459.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 179,900.00 | 129,900.00 | 99,900.00 | 74,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,443.26 | 18,946.39 | 12,395.30 | 3,432.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 950.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,985.74 | 17,564.10 | 17,564.10 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 228,329.00 | 166,410.50 | 129,859.40 | 78,332.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,528.94 | 44,570.82 | 18,052.05 | 28,126.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 389.66 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,962.04 | -35,374.33 | -47,590.30 | -34,282.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,791.93 | 101,791.93 | 101,791.93 | 101,791.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,829.89 | 66,417.59 | 54,201.63 | 67,509.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 72,839.94 | -- | 35,852.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,191.75 | -- | 271.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,983.63 | -- | 5,613.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,474.54 | -- | 2,013.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 930.94 | -- | 175.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 310.38 | -- | 207.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,908.83 | -- | 5,606.02 | -- | |
| 投资损失 | -1,357.49 | -- | -446.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,189.00 | -- | -327.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -275.37 | -- | -260.91 | -- | |
| 存货的减少 | 157.34 | -- | -6,191.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 188,388.19 | -- | 10,424.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -190,465.60 | -- | -7,893.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,150.63 | -- | 1,098.92 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 104,048.72 | -- | 46,143.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 96,829.89 | -- | 54,201.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 101,791.93 | -- | 101,791.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,962.04 | -- | -47,590.30 | -- | |
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