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| 誉衡药业(002437) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 287,403.58 | 225,202.80 | 154,924.40 | 74,300.97 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,786.06 | 14,433.46 | 5,411.37 | 2,705.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 308,189.64 | 239,636.26 | 160,335.77 | 77,006.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,526.89 | 29,417.80 | 19,482.70 | 9,863.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,196.86 | 32,613.67 | 22,242.00 | 11,510.24 | |
| 支付的各项税费 | 26,566.22 | 21,128.42 | 14,663.02 | 7,452.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 169,482.14 | 125,762.31 | 83,700.97 | 39,809.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 280,772.11 | 208,922.20 | 140,088.69 | 68,636.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,417.53 | 30,714.05 | 20,247.07 | 8,369.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,820.00 | 48,670.00 | 34,280.00 | 5,638.36 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 661.47 | 655.39 | 209.67 | 3.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,364.75 | 46.33 | 30.14 | 29.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 73.21 | 73.21 | 73.21 | 48.97 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,919.42 | 49,444.93 | 34,593.02 | 5,719.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,962.14 | 1,844.00 | 1,334.75 | 730.12 | |
| 投资所支付的现金 | 40,519.31 | 36,824.87 | 29,030.00 | 1,030.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 300.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,145.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,481.45 | 38,668.86 | 30,364.75 | 3,205.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,437.97 | 10,776.06 | 4,228.27 | 2,514.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 109,516.00 | 109,516.00 | 109,516.00 | 69,519.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,516.00 | 109,516.00 | 109,516.00 | 69,519.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 187,329.00 | 174,815.00 | 154,815.00 | 77,709.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,380.79 | 3,561.43 | 2,672.44 | 1,499.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,722.17 | 2,222.17 | 2,222.17 | 437.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 198,431.96 | 180,598.59 | 159,709.61 | 79,645.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -88,915.96 | -71,082.59 | -50,193.61 | -10,125.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 98.73 | 184.29 | 218.95 | -77.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,961.72 | -29,408.18 | -25,499.31 | 681.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 123,062.13 | 123,062.13 | 123,062.13 | 123,061.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,100.41 | 93,653.95 | 97,562.83 | 123,743.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,870.06 | -- | 3,228.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 124.24 | -- | -256.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,406.81 | -- | 3,827.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,030.85 | -- | 1,513.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 518.87 | -- | 283.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -283.92 | -- | -52.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.65 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,793.43 | -- | 1,367.05 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,923.11 | -- | 3,365.15 | -- | |
| 投资损失 | 2,343.80 | -- | 4,419.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,276.40 | -- | 261.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -75.68 | -- | -40.46 | -- | |
| 存货的减少 | 3,544.44 | -- | 1,297.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,357.13 | -- | 3,556.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,786.29 | -- | -2,521.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -6,644.38 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,417.53 | -- | 20,247.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,100.41 | -- | 97,562.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 123,062.13 | -- | 123,062.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -51,961.72 | -- | -25,499.31 | -- | |
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