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| 誉衡药业(002437) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 308,001.93 | 220,919.93 | 135,826.43 | 56,883.80 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 22.35 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,357.75 | 67,104.16 | 15,643.61 | 24,825.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 359,359.68 | 288,024.09 | 151,492.40 | 81,708.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,838.50 | 82,406.42 | 47,603.31 | 19,453.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,592.27 | 18,851.50 | 11,816.89 | 7,183.43 | |
| 支付的各项税费 | 56,513.19 | 37,758.63 | 25,116.46 | 11,432.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 108,211.00 | 89,005.11 | 30,905.45 | 36,990.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 289,154.96 | 228,021.66 | 115,442.11 | 75,059.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,204.72 | 60,002.42 | 36,050.29 | 6,649.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 539,512.00 | 349,409.48 | 171,301.00 | 117,001.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 723.98 | 430.84 | 259.73 | 173.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 157.24 | 70.39 | 67.45 | 11.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 52.25 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 540,445.47 | 349,910.71 | 171,628.19 | 117,185.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,309.58 | 17,467.11 | 10,478.39 | 4,127.86 | |
| 投资所支付的现金 | 555,439.23 | 351,965.14 | 175,404.00 | 117,001.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 111,835.24 | 112,835.24 | 109,835.24 | 101,410.19 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,584.00 | 29,584.00 | 29,584.00 | 20,084.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 705,168.05 | 511,851.49 | 325,301.63 | 242,623.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -164,722.58 | -161,940.78 | -153,673.44 | -125,437.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,376.23 | -- | 7,918.94 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 304,900.00 | 200,000.00 | 125,000.00 | 110,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 994.01 | 4,900.00 | 994.01 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 307,270.24 | 204,900.00 | 133,912.95 | 110,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 183,000.00 | 98,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,530.89 | 13,944.49 | 11,576.57 | 2,379.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,064.85 | 1,064.85 | 1,064.85 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,550.99 | 6,881.52 | 4,908.63 | 2.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 217,081.88 | 118,826.01 | 64,485.19 | 50,381.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 90,188.36 | 86,073.99 | 69,427.75 | 59,618.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.07 | 0.00 | -0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,329.43 | -15,864.37 | -48,195.40 | -59,170.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,121.35 | 107,110.14 | 106,116.13 | 107,110.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,791.93 | 91,245.77 | 57,920.72 | 47,939.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 70,103.19 | -- | 34,066.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,112.93 | -- | -80.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,275.48 | -- | 4,587.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,084.21 | -- | 1,665.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 791.72 | -- | 1,438.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 62.56 | -- | -43.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,775.13 | -- | 3,871.90 | -- | |
| 投资损失 | -664.52 | -- | -259.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -488.23 | -- | -220.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -312.78 | -- | -1,860.10 | -- | |
| 存货的减少 | -6,182.25 | -- | -784.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,296.62 | -- | -8,794.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,896.04 | -- | 2,462.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,047.85 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 70,204.72 | -- | 36,050.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 101,791.93 | -- | 57,920.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 106,121.35 | -- | 106,116.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,329.43 | -- | -48,195.40 | -- | |
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