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| 誉衡药业(002437) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 344,761.55 | 250,283.89 | 158,108.59 | 72,246.56 | |
| 收到的税费返还 | 129.35 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,169.45 | 13,764.92 | 8,402.05 | 3,458.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 365,060.35 | 264,054.63 | 166,516.47 | 75,710.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,437.59 | 46,955.51 | 30,773.10 | 12,219.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,938.29 | 65,916.92 | 50,110.27 | 30,964.70 | |
| 支付的各项税费 | 31,263.72 | 24,213.44 | 17,607.42 | 10,560.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 184,144.36 | 131,159.47 | 71,398.20 | 27,041.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 363,783.96 | 268,245.33 | 169,888.99 | 80,785.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,276.39 | -4,190.70 | -3,372.52 | -5,075.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 131,116.59 | 113,695.82 | 91,552.82 | 25,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 591.43 | 239.45 | 199.16 | 30.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 587.28 | 251.27 | 134.51 | 4.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 102,513.64 | 88,796.86 | 88,313.32 | 93,662.32 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 247.35 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 235,056.29 | 202,983.40 | 180,199.81 | 118,697.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,366.31 | 3,234.13 | 2,385.62 | 678.36 | |
| 投资所支付的现金 | 130,013.07 | 113,264.30 | 91,202.39 | 25,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 134,379.38 | 116,498.44 | 93,588.00 | 25,678.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 100,676.91 | 86,484.96 | 86,611.81 | 93,019.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 167,654.34 | 115,127.50 | 80,127.50 | 80,127.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,659.44 | 23,922.76 | 3,584.43 | 1,322.16 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 192,313.79 | 139,050.26 | 83,711.93 | 81,449.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 298,181.00 | 211,401.11 | 158,900.00 | 146,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,248.24 | 12,471.29 | 10,025.23 | 7,732.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 800.00 | 375.00 | 375.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,485.69 | 42,894.77 | 42,130.74 | 42,018.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 357,914.93 | 266,767.17 | 211,055.97 | 196,651.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -165,601.14 | -127,716.91 | -127,344.04 | -115,201.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -285.90 | -324.80 | 208.57 | 215.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -63,933.75 | -45,747.44 | -43,896.18 | -27,041.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 131,739.09 | 131,739.09 | 131,739.09 | 131,739.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,805.34 | 85,991.66 | 87,842.91 | 104,697.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,867.69 | -- | 67,510.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,037.52 | -- | 149.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,373.86 | -- | 5,250.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,542.58 | -- | 2,273.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,201.70 | -- | 618.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 61.74 | -- | 24.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 165.35 | -- | 27.77 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,669.88 | -- | -913.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,854.78 | -- | 4,875.50 | -- | |
| 投资损失 | -79,834.48 | -- | -79,273.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 12,584.21 | -- | 11,370.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -541.22 | -- | -56.03 | -- | |
| 存货的减少 | 2,718.47 | -- | -2,965.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -951.23 | -- | 11,680.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,826.94 | -- | -23,732.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,692.24 | -- | -213.06 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,276.39 | -- | -3,372.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,805.34 | -- | 87,842.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 131,739.09 | -- | 131,739.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -63,933.75 | -- | -43,896.18 | -- | |
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