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| 龙星化工(002442) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,360.84 | 131,163.16 | 93,021.95 | 48,807.61 | |
| 收到的税费返还 | 292.73 | 214.74 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,863.19 | 839.54 | 501.08 | 303.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 208,516.76 | 132,217.45 | 93,523.03 | 49,111.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 175,176.19 | 105,050.08 | 75,508.11 | 35,873.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,096.15 | 5,380.20 | 3,498.63 | 1,947.08 | |
| 支付的各项税费 | 5,692.27 | 3,373.93 | 2,425.86 | 567.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,257.22 | 3,983.13 | 2,823.61 | 2,803.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 193,221.82 | 117,787.34 | 84,256.21 | 41,191.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,294.94 | 14,430.11 | 9,266.82 | 7,920.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.16 | 8.56 | 8.56 | 2.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 49.16 | 8.56 | 8.56 | 2.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,677.29 | 9,047.94 | 7,776.06 | 4,998.62 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,677.29 | 9,047.94 | 7,776.06 | 4,998.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,628.13 | -9,039.39 | -7,767.50 | -4,996.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 138,259.14 | 116,259.14 | 85,559.14 | 50,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,240.00 | 6,100.05 | 2,600.05 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 146,499.14 | 122,359.20 | 88,159.20 | 50,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 138,624.41 | 113,499.41 | 85,449.41 | 35,956.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,083.94 | 6,406.78 | 4,393.76 | 1,954.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,890.00 | -- | -- | 1,001.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 149,598.35 | 119,906.19 | 89,843.17 | 38,912.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,099.21 | 2,453.01 | -1,683.97 | 11,887.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.56 | -1.28 | -2.75 | -3.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,566.05 | 7,842.45 | -187.40 | 14,807.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,448.90 | 17,448.90 | 17,448.90 | 17,448.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,014.95 | 25,291.36 | 17,261.51 | 32,256.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -8,243.20 | -- | -1,836.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,308.78 | -- | 148.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,036.68 | -- | 6,083.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 573.11 | -- | 81.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 288.14 | -- | 3.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,748.35 | -- | 4,333.30 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,515.28 | -- | -551.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 15,528.01 | -- | 12,427.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,269.92 | -- | 8,012.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -22,102.06 | -- | -19,435.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -597.51 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,294.94 | -- | 9,266.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,014.95 | -- | 17,261.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,448.90 | -- | 17,448.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,566.05 | -- | -187.40 | -- | |
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