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| 龙星化工(002442) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 347,012.94 | 224,733.61 | 134,444.69 | 58,845.51 | |
| 收到的税费返还 | 473.10 | 361.96 | 228.54 | 140.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,024.87 | 2,018.43 | 875.30 | 351.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 350,510.90 | 227,114.00 | 135,548.53 | 59,337.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 296,672.35 | 190,232.66 | 96,103.21 | 39,030.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,111.52 | 10,267.71 | 6,907.04 | 3,834.36 | |
| 支付的各项税费 | 10,473.11 | 7,829.97 | 4,240.61 | 1,659.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,393.26 | 5,320.76 | 3,953.54 | 2,916.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 332,650.25 | 213,651.09 | 111,204.40 | 47,440.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,860.65 | 13,462.91 | 24,344.13 | 11,897.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 120.30 | 231.17 | 71.60 | 33.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 120.30 | 231.17 | 71.60 | 33.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,156.92 | 4,450.92 | 1,399.36 | 1,482.72 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,156.92 | 4,450.92 | 1,399.36 | 1,482.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,036.62 | -4,219.75 | -1,327.76 | -1,449.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 93,438.89 | 71,712.31 | 23,375.49 | 18,268.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,585.47 | 8,738.41 | 3,827.36 | 2,269.80 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 127,024.36 | 80,450.72 | 27,202.85 | 20,538.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 55,855.57 | 39,028.59 | 21,670.77 | 14,787.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,578.03 | 7,717.09 | 6,495.00 | 839.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,914.28 | 25,896.12 | 17,452.33 | 14,580.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 116,347.88 | 72,641.80 | 45,618.10 | 30,207.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,676.47 | 7,808.92 | -18,415.24 | -9,668.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.24 | 0.32 | 0.31 | -0.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,500.75 | 17,052.40 | 4,601.43 | 779.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,390.88 | 6,390.88 | 6,390.88 | 6,390.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,891.63 | 23,443.28 | 10,992.31 | 7,170.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,369.10 | -- | 5,909.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,305.82 | -- | -1,012.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -343.29 | -- | 5,659.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 193.94 | -- | 96.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.60 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 554.50 | -- | -26.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,709.88 | -- | 1,752.56 | -- | |
| 投资损失 | 2,181.21 | -- | 1,188.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -418.25 | -- | 198.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -16,354.84 | -- | -2,874.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,532.68 | -- | -49,629.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,969.42 | -- | 63,081.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,675.32 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,860.65 | -- | 24,344.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,891.63 | -- | 10,992.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,390.88 | -- | 6,390.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,500.75 | -- | 4,601.43 | -- | |
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