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| 龙星化工(002442) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 179,021.59 | 60,250.06 | 344,681.33 | 231,180.31 | 152,333.40 |
| 收到的税费返还 | 281.71 | 155.15 | 1,596.28 | 1,461.08 | 362.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 940.95 | 459.39 | 5,310.95 | 4,396.33 | 4,017.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 180,244.25 | 60,864.59 | 351,588.57 | 237,037.72 | 156,713.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,976.37 | 65,730.94 | 299,285.33 | 204,665.33 | 147,447.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,117.49 | 4,369.01 | 15,203.66 | 11,001.29 | 7,445.49 |
| 支付的各项税费 | 5,414.74 | 2,437.32 | 13,090.05 | 8,494.52 | 6,448.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,988.46 | 1,574.41 | 11,232.20 | 5,261.36 | 3,712.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 172,497.06 | 74,111.68 | 338,811.24 | 229,422.50 | 165,054.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,747.18 | -13,247.09 | 12,777.33 | 7,615.22 | -8,341.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 130.09 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.21 | 59.00 | 220.88 | 157.97 | 150.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 142.30 | 59.00 | 220.88 | 157.97 | 150.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,651.02 | 13,763.39 | 41,541.82 | 15,081.15 | 10,373.13 |
| 投资所支付的现金 | 20,800.00 | 23,800.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 44,451.02 | 37,563.39 | 41,541.82 | 15,081.15 | 10,373.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,308.72 | -37,504.39 | -41,320.94 | -14,923.17 | -10,222.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 52,017.02 | 50,917.02 | 146,514.72 | 112,366.61 | 65,002.27 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 77,551.43 | 76,412.87 | 4,417.17 | 5,483.64 | 3,480.39 |
| 筹资活动现金流入小计 | 129,568.45 | 127,329.89 | 150,931.89 | 117,850.26 | 68,482.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 72,314.16 | 35,787.45 | 93,746.32 | 78,051.40 | 33,103.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,900.52 | 1,323.15 | 5,348.52 | 3,874.06 | 2,452.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 971.44 | 9,050.09 | 13,918.66 | 37,793.50 | 9,455.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,186.11 | 46,160.69 | 113,013.50 | 119,718.95 | 45,011.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,382.33 | 81,169.20 | 37,918.39 | -1,868.69 | 23,471.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.35 | 0.33 | -0.75 | -0.28 | -0.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,821.15 | 30,418.05 | 9,374.03 | -9,176.93 | 4,906.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,265.66 | 28,265.66 | 18,891.63 | 18,891.63 | 18,891.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,086.81 | 58,683.71 | 28,265.66 | 9,714.71 | 23,797.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,251.85 | -- | 11,040.17 | -- | 5,668.53 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -1,509.48 | -- | 2,283.51 | -- | -1,675.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,426.68 | -- | 9,449.84 | -- | 4,689.95 |
| 无形资产摊销 | 175.20 | -- | 224.50 | -- | 126.92 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.81 | -- | -5.96 | -- | -4.01 |
| 固定资产报废损失 | 70.12 | -- | 767.19 | -- | 84.63 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,048.97 | -- | 5,237.25 | -- | 2,478.57 |
| 投资损失 | -130.09 | -- | 268.56 | -- | 140.92 |
| 递延所得税资产减少 | 73.63 | -- | -554.85 | -- | -628.93 |
| 递延所得税负债增加 | 70.40 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 14.81 | -- | 23,408.01 | -- | 29,762.21 |
| 经营性应收项目的减少 | 3,509.07 | -- | -16,886.34 | -- | -42,005.61 |
| 经营性应付项目的增加 | -8,724.30 | -- | -23,718.91 | -- | -7,247.35 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 265.29 | -- | 1,317.48 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,747.18 | -- | 12,777.33 | -- | -8,341.77 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 39,086.81 | -- | 28,265.66 | -- | 23,797.63 |
| 现金的期初余额 | 28,265.66 | -- | 18,891.63 | -- | 18,891.63 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,821.15 | -- | 9,374.03 | -- | 4,906.00 |
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