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| 龙星化工(002442) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,680.54 | 179,728.13 | 109,551.20 | 55,802.73 | |
| 收到的税费返还 | 495.20 | 346.12 | 264.56 | 125.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,970.60 | 614.19 | 412.75 | 276.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 162,146.34 | 180,688.43 | 110,228.51 | 56,205.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,867.48 | 179,304.49 | 113,534.15 | 59,414.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,192.64 | 7,044.63 | 4,999.53 | 3,027.30 | |
| 支付的各项税费 | 8,241.18 | 5,372.64 | 3,435.95 | 825.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,716.07 | 3,448.36 | 2,263.27 | 1,277.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 145,017.36 | 195,170.12 | 124,232.90 | 64,543.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,128.98 | -14,481.69 | -14,004.39 | -8,338.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.77 | 34.31 | 33.69 | 4.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 51.77 | 34.31 | 33.69 | 4.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,598.36 | 4,602.73 | 2,833.23 | 1,288.38 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,598.36 | 4,602.73 | 2,833.23 | 1,288.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,546.59 | -4,568.43 | -2,799.54 | -1,283.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 64,905.82 | 39,950.34 | 28,035.83 | 12,351.24 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,419.70 | 33,298.47 | 23,289.41 | 21,290.17 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,325.51 | 73,248.80 | 51,325.24 | 33,641.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 62,940.20 | 33,722.69 | 19,000.46 | 11,593.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,817.85 | 2,818.55 | 1,814.91 | 893.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,116.80 | 17,398.20 | 16,687.90 | 15,342.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,874.86 | 53,939.44 | 37,503.27 | 27,829.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,549.34 | 19,309.36 | 13,821.97 | 5,812.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.57 | 0.04 | 0.05 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,032.49 | 259.29 | -2,981.91 | -3,810.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,567.34 | 9,567.34 | 9,567.34 | 9,567.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,599.83 | 9,826.63 | 6,585.43 | 5,757.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,745.55 | -- | 263.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,194.87 | -- | -14.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,606.59 | -- | 6,145.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 141.60 | -- | 70.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.58 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 513.01 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,644.03 | -- | 1,814.91 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 919.15 | -- | 1.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,432.69 | -- | 229.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,362.10 | -- | -10,535.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -22,545.15 | -- | -11,979.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1.50 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,128.98 | -- | -14,004.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,599.83 | -- | 6,585.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,567.34 | -- | 9,567.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,032.49 | -- | -2,981.91 | -- | |
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