| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 284,921.77 | 215,113.84 | 124,518.48 | 58,478.46 |
| 收到的税费返还 | 390.83 | 166.89 | 117.01 | 101.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,362.56 | 379.19 | 253.57 | 637.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 286,675.16 | 215,659.93 | 124,889.05 | 59,216.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 224,500.34 | 171,654.14 | 95,395.76 | 45,349.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,592.54 | 7,422.29 | 4,617.56 | 2,276.76 |
| 支付的各项税费 | 11,875.41 | 8,574.92 | 4,931.09 | 2,405.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,318.24 | 6,321.25 | 3,652.37 | 1,882.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 253,286.52 | 193,972.60 | 108,596.77 | 51,914.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,388.64 | 21,687.33 | 16,292.28 | 7,301.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 3,190.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | 2.11 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,973.38 | 2,995.15 | 2,973.38 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,975.38 | 2,997.25 | 2,973.38 | 3,190.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,058.19 | 4,442.03 | 3,414.95 | 1,766.66 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,550.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,608.19 | 4,442.03 | 3,414.95 | 1,766.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,632.81 | -1,444.78 | -441.57 | 1,423.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 84,480.00 | 72,700.00 | 59,580.00 | 38,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,930.92 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,410.92 | 72,700.00 | 59,580.00 | 38,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 93,225.00 | 73,925.00 | 55,525.00 | 32,825.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,985.97 | 3,868.07 | 2,758.14 | 1,287.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,341.65 | 10,599.12 | 14,887.48 | 6,497.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 114,552.62 | 88,392.20 | 73,170.62 | 40,609.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,141.70 | -15,692.20 | -13,590.62 | -1,809.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.27 | 1.34 | 1.28 | 0.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,384.60 | 4,551.69 | 2,261.37 | 6,916.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,372.08 | 8,372.08 | 8,372.08 | 8,345.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,987.48 | 12,923.78 | 10,633.45 | 15,261.62 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,961.84 | -- | 4,029.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,268.63 | -- | 363.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,659.90 | -- | 5,812.28 | -- |
| 无形资产摊销 | 148.22 | -- | 74.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 785.34 | -- | 275.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,610.78 | -- | 2,890.64 | -- |
| 投资损失 | 1.90 | -- | -43.04 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 481.51 | -- | 547.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -11,270.12 | -- | -5,582.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -28,562.24 | -- | -24,488.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 44,263.73 | -- | 32,364.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 39.15 | -- | 48.04 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,388.64 | -- | 16,292.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,987.48 | -- | 10,633.45 | -- |
| 现金的期初余额 | 8,372.08 | -- | 8,372.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,384.60 | -- | 2,261.37 | -- |
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