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| 龙星化工(002442) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 353,861.47 | 255,350.15 | 159,356.40 | 85,240.87 | |
| 收到的税费返还 | 513.02 | 249.75 | 201.20 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,902.28 | 1,032.83 | 385.71 | 137.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 356,276.77 | 256,632.72 | 159,943.31 | 85,378.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 286,914.64 | 200,072.85 | 125,001.17 | 67,052.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,953.51 | 8,469.44 | 5,888.38 | 3,674.16 | |
| 支付的各项税费 | 9,745.60 | 8,175.00 | 6,934.60 | 4,650.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,376.17 | 3,732.86 | 2,369.39 | 1,140.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 313,989.91 | 220,450.15 | 140,193.53 | 76,518.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,286.86 | 36,182.58 | 19,749.78 | 8,860.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 196.09 | 148.42 | 28.51 | 5.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 196.09 | 148.42 | 28.51 | 5.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,544.95 | 9,476.48 | 5,556.05 | 3,020.23 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,544.95 | 9,476.48 | 5,556.05 | 3,020.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,348.85 | -9,328.07 | -5,527.54 | -3,014.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 70,235.82 | 41,600.00 | 27,700.00 | 16,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 59,109.66 | 9,639.30 | 9,539.30 | 3,914.41 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 129,345.48 | 51,239.30 | 37,239.30 | 19,914.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 76,748.57 | 56,152.11 | 36,348.75 | 16,392.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,407.20 | 7,922.81 | 6,965.56 | 1,081.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 74,004.20 | 10,714.50 | 9,331.96 | 8,830.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 159,159.97 | 74,789.41 | 52,646.27 | 26,304.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,814.49 | -23,550.11 | -15,406.97 | -6,389.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.22 | -0.08 | -0.04 | -0.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,104.30 | 3,304.32 | -1,184.76 | -544.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,463.04 | 8,463.04 | 8,463.04 | 8,463.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,567.34 | 11,767.36 | 7,278.28 | 7,918.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,922.12 | -- | 876.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 545.86 | -- | -69.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,335.37 | -- | 6,227.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 142.81 | -- | 72.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17.05 | -- | 9.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 70.83 | -- | 0.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -32.76 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,265.28 | -- | 2,165.56 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -168.17 | -- | 137.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 11,107.29 | -- | 4,162.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 19,096.86 | -- | 9,171.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,002.18 | -- | -3,001.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -13.51 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,286.86 | -- | 19,749.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,567.34 | -- | 7,278.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,463.04 | -- | 8,463.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,104.30 | -- | -1,184.76 | -- | |
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