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| 龙星化工(002442) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 218,778.17 | 150,849.66 | 98,429.49 | 43,278.39 | |
| 收到的税费返还 | 859.68 | 188.15 | 98.58 | 98.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,442.92 | 639.45 | 603.51 | 1,691.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 221,080.76 | 151,677.26 | 99,131.58 | 45,068.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,651.39 | 101,862.78 | 58,963.68 | 24,629.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,804.74 | 5,724.68 | 3,893.32 | 2,036.72 | |
| 支付的各项税费 | 8,471.55 | 6,335.69 | 3,787.90 | 2,158.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,556.68 | 6,134.29 | 3,859.51 | 1,875.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 192,484.37 | 120,057.44 | 70,504.41 | 30,699.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,596.39 | 31,619.82 | 28,627.18 | 14,368.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,346.95 | 13,838.65 | 10,283.87 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,255.42 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,346.95 | 15,094.07 | 10,283.87 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,533.87 | 12,789.75 | 10,326.08 | 4,713.44 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 224.65 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,833.87 | 13,014.40 | 10,326.08 | 4,713.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,513.08 | 2,079.67 | -42.21 | -4,713.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 123,962.40 | 87,300.00 | 53,900.00 | 46,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 316.80 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,279.21 | 87,300.00 | 53,900.00 | 46,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 155,344.08 | 116,825.00 | 86,125.00 | 55,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,767.30 | 4,476.49 | 3,170.78 | 1,693.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,920.92 | 4,884.45 | 6,324.45 | 2,937.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 166,032.29 | 126,185.93 | 95,620.23 | 60,430.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,753.09 | -38,885.93 | -41,720.23 | -14,230.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.75 | 1.48 | 1.05 | 0.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,642.87 | -5,184.98 | -13,134.21 | -4,574.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,014.95 | 20,014.95 | 20,014.95 | 20,014.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,372.08 | 14,829.98 | 6,880.74 | 15,440.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,080.71 | -- | -958.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,844.99 | -- | -70.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,568.37 | -- | 5,675.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 159.88 | -- | 75.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 829.75 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,211.86 | -- | 3,098.76 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,440.96 | -- | 551.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,796.73 | -- | 666.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 726.35 | -- | 5,732.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,941.84 | -- | 13,855.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -315.07 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,596.39 | -- | 28,627.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,372.08 | -- | 6,880.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,014.95 | -- | 20,014.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,642.87 | -- | -13,134.21 | -- | |
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