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龙星化工(002442) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,854.63 | 145,973.31 | 112,181.47 | 35,416.70 | |
收到的税费返还 | 824.43 | 641.76 | 511.94 | 137.91 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,039.80 | 1,782.36 | 437.63 | 195.86 | |
经营活动现金流入小计 | 207,718.86 | 148,397.43 | 113,131.05 | 35,750.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,912.97 | 130,120.95 | 92,856.95 | 25,524.30 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,180.75 | 8,978.48 | 5,817.10 | 3,303.53 | |
支付的各项税费 | 14,161.01 | 11,619.63 | 9,147.74 | 4,644.87 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,823.57 | 4,630.20 | 2,646.41 | 1,082.50 | |
经营活动现金流出小计 | 209,078.30 | 155,349.26 | 110,468.21 | 34,555.20 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,359.43 | -6,951.83 | 2,662.84 | 1,195.27 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 166.16 | 70.41 | 11.75 | 3.94 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 166.16 | 70.41 | 11.75 | 3.94 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,958.73 | 4,558.68 | 2,445.67 | 1,057.70 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 3,958.73 | 4,558.68 | 2,445.67 | 1,057.70 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,792.57 | -4,488.27 | -2,433.92 | -1,053.76 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,997.14 | 2,681.36 | 2,681.36 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 70,273.44 | 46,144.89 | 25,915.68 | 17,542.15 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,371.88 | 18,234.46 | 2,593.26 | 5,513.36 | |
筹资活动现金流入小计 | 77,642.46 | 67,060.71 | 31,190.30 | 23,055.50 | |
偿还债务支付的现金 | 69,099.41 | 43,198.34 | 31,911.92 | 18,714.46 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,345.41 | 2,961.95 | 1,631.92 | 701.41 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,253.22 | 15,141.55 | 5,337.34 | 9,448.79 | |
筹资活动现金流出小计 | 83,698.03 | 61,301.84 | 38,881.18 | 28,864.67 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,055.57 | 5,758.87 | -7,690.88 | -5,809.16 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.37 | 0.22 | 0.10 | 0.03 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,208.94 | -5,681.00 | -7,461.85 | -5,667.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,599.83 | 17,599.83 | 17,599.83 | 17,599.83 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,390.88 | 11,918.82 | 10,137.97 | 11,932.20 | |
附注 | |||||
净利润 | 17,163.42 | -- | 12,329.90 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,614.98 | -- | 1,858.76 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,955.76 | -- | 6,055.33 | -- | |
无形资产摊销 | 149.28 | -- | 70.61 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.91 | -- | 400.59 | -- | |
固定资产报废损失 | 833.87 | -- | 1.91 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,345.42 | -- | 1,631.92 | -- | |
投资损失 | 940.72 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -671.49 | -- | -386.54 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -20,696.13 | -- | -2,546.57 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -26,214.08 | -- | -38,694.10 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 7,157.77 | -- | 21,941.03 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 2,059.13 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -1,359.43 | -- | 2,662.84 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 6,390.88 | -- | 10,137.97 | -- | |
现金的期初余额 | 17,599.83 | -- | 17,599.83 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -11,208.94 | -- | -7,461.85 | -- |
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