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| 百川股份(002455) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 220,914.44 | 167,360.28 | 109,484.68 | 46,335.06 | |
| 收到的税费返还 | 2,961.84 | 2,205.86 | 1,575.48 | 1,148.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 674.05 | 558.83 | 261.65 | 395.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 224,550.32 | 170,124.97 | 111,321.82 | 47,878.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 182,738.62 | 137,089.87 | 88,504.70 | 33,230.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,440.67 | 5,676.65 | 3,796.55 | 2,075.22 | |
| 支付的各项税费 | 5,158.66 | 2,165.87 | 1,492.97 | 519.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,801.93 | 7,178.79 | 4,323.47 | 2,101.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 206,139.88 | 152,111.18 | 98,117.69 | 37,927.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,410.44 | 18,013.79 | 13,204.13 | 9,950.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,817.69 | 2,208.61 | 48.23 | 26.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,817.69 | 2,208.61 | 48.23 | 26.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,641.41 | 8,654.49 | 4,266.91 | 3,115.89 | |
| 投资所支付的现金 | 4,398.71 | 3,703.64 | 2,400.00 | 2,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,040.12 | 12,358.12 | 6,666.91 | 5,515.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,222.43 | -10,149.51 | -6,618.68 | -5,489.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 76,560.00 | 52,060.00 | 36,160.00 | 19,161.54 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,560.00 | 52,060.00 | 36,160.00 | 19,161.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 77,607.98 | 53,307.98 | 40,247.98 | 13,347.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,602.41 | 6,950.66 | 6,214.16 | 781.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,210.39 | 60,258.64 | 46,462.14 | 14,129.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,650.39 | -8,198.64 | -10,302.14 | 5,031.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 343.93 | 237.82 | 130.85 | -94.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,118.45 | -96.55 | -3,585.83 | 9,398.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,719.80 | 15,719.80 | 15,719.80 | 15,719.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,601.35 | 15,623.24 | 12,133.96 | 25,117.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,979.44 | -- | 3,066.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 132.41 | -- | -97.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,326.11 | -- | 5,159.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 178.86 | -- | 101.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,809.22 | -- | -36.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,709.60 | -- | 1,470.91 | -- | |
| 投资损失 | 58.08 | -- | 8.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 879.04 | -- | 20.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -47.77 | -- | -29.77 | -- | |
| 存货的减少 | 3,544.75 | -- | -1,422.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,539.65 | -- | 10,702.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,998.78 | -- | -5,748.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 9.41 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,410.44 | -- | 13,204.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,601.35 | -- | 12,133.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,719.80 | -- | 15,719.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,118.45 | -- | -3,585.83 | -- | |
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