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| 百川股份(002455) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 191,206.54 | 135,682.02 | 90,037.45 | 39,586.20 | |
| 收到的税费返还 | 2,481.23 | 4,239.10 | 3,351.57 | 926.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,835.31 | 1,549.43 | 896.64 | 341.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 195,523.08 | 141,470.56 | 94,285.66 | 40,854.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,004.87 | 115,071.28 | 71,297.62 | 27,448.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,407.84 | 5,458.03 | 3,882.44 | 2,143.72 | |
| 支付的各项税费 | 3,740.02 | 2,914.22 | 2,106.02 | 1,063.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,191.87 | 7,945.60 | 5,358.85 | 2,496.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 177,344.59 | 131,389.13 | 82,644.93 | 33,151.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,178.49 | 10,081.42 | 11,640.73 | 7,702.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 111,331.20 | 72,991.79 | 42,487.49 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,083.24 | -- | -- | 4.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.25 | 13.27 | 7.79 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,868.82 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 114,307.52 | 73,005.06 | 42,495.28 | 10,004.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 93,579.09 | 58,849.90 | 36,784.96 | 23,769.89 | |
| 投资所支付的现金 | 114,544.42 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 101,544.42 | 87,426.65 | 54,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 208,123.51 | 160,394.32 | 124,211.61 | 77,769.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,815.99 | -87,389.26 | -81,716.33 | -67,765.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 124,072.50 | 108,154.72 | 87,287.45 | 40,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 71,000.00 | 50,843.21 | 50,843.21 | 50,843.21 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 195,072.50 | 158,997.93 | 138,130.66 | 90,843.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 119,659.50 | 94,778.27 | 75,800.00 | 50,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,113.48 | 9,937.47 | 9,017.21 | 1,154.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 121.20 | 0.02 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 130,894.18 | 104,715.76 | 84,817.21 | 51,654.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 64,178.32 | 54,282.17 | 53,313.44 | 39,188.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -182.87 | 167.99 | 160.85 | 114.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,642.05 | -22,857.68 | -16,601.30 | -20,759.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,401.11 | 47,401.11 | 47,401.11 | 47,411.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,759.05 | 24,543.43 | 30,799.80 | 26,651.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,645.53 | -- | 1,056.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -265.06 | -- | -285.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,596.35 | -- | 5,768.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 202.50 | -- | 100.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -47.33 | -- | -13.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.94 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -339.04 | -- | -345.56 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,674.53 | -- | 1,535.55 | -- | |
| 投资损失 | -3,536.62 | -- | -340.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 20.48 | -- | -95.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -80.88 | -- | 30.11 | -- | |
| 存货的减少 | 1,816.03 | -- | -1,076.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,493.32 | -- | 8,688.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,004.27 | -- | -3,385.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 2.12 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,178.49 | -- | 11,640.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,759.05 | -- | 30,799.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,401.11 | -- | 47,401.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,642.05 | -- | -16,601.30 | -- | |
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