百川股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
百川股份(002455) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金81,116.15292,266.31250,056.48157,430.0958,827.01
收到的税费返还3,246.638,215.596,691.495,574.501,166.98
收到的其他与经营活动有关的现金301.262,501.311,524.201,171.47861.57
经营活动现金流入小计84,664.03302,983.21258,272.17164,176.0560,855.57
购买商品、接受劳务支付的现金77,956.13246,098.86235,325.16151,442.8657,625.12
支付给职工以及为职工支付的现金6,082.1814,613.7810,710.817,124.173,779.74
支付的各项税费2,169.353,667.423,420.742,190.61928.92
支付的其他与经营活动有关的现金2,801.9910,226.327,208.124,743.512,081.97
经营活动现金流出小计89,009.65274,606.38256,664.84165,501.1664,415.75
经营活动产生的现金流量净额-4,345.6228,376.831,607.33-1,325.10-3,560.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--73,203.0052,000.0038,000.0012,000.00
取得投资收益所收到的现金--199.64161.49124.9836.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--49.7149.7149.71--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--73,452.3552,211.2038,174.6912,036.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金77,749.72156,055.05112,502.9164,783.1538,623.11
投资所支付的现金10,000.0073,203.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----57,000.0046,000.0022,000.00
投资活动现金流出小计87,749.72229,258.05169,502.91110,783.1560,623.11
投资活动产生的现金流量净额-87,749.72-155,805.70-117,291.70-72,608.46-48,586.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金25,277.508,261.921,984.42600.00600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--8,261.921,984.42--600.00
取得借款收到的现金132,639.70278,356.15235,217.78155,799.6077,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--20,000.00------
筹资活动现金流入小计157,917.20306,618.07237,202.20156,399.6078,500.00
偿还债务支付的现金54,489.85160,016.39115,601.9576,745.7736,289.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,013.6216,332.5113,940.9111,402.192,513.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金0.92--1.300.500.01
筹资活动现金流出小计61,504.39176,348.90129,544.1688,148.4638,802.47
筹资活动产生的现金流量净额96,412.81130,269.18107,658.0468,251.1439,697.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响108.61-363.61-16.563.16-10.64
五、现金及现金等价物净增加额4,426.082,476.69-8,042.89-5,679.26-12,460.00
加:期初现金及现金等价物余额38,235.7535,759.0535,759.0535,759.0535,759.05
六、期末现金及现金等价物余额42,661.8338,235.7527,716.1730,079.8023,299.06
附注
净利润--23,303.23--8,355.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--957.60--110.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,931.53--7,988.48--
无形资产摊销--527.61--209.65--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---26.30---37.32--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,152.77--2,945.45--
投资损失---178.74---115.18--
递延所得税资产减少---975.80---17.53--
递延所得税负债增加--20.51---38.93--
存货的减少---18,407.59---25,259.09--
经营性应收项目的减少---5,672.88--1,318.94--
经营性应付项目的增加--4,733.79--3,156.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--11.10--57.42--
经营活动产生现金流量净额--28,376.83---1,325.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--38,235.75--30,079.80--
现金的期初余额--35,759.05--35,759.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,476.69---5,679.26--
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