- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
百川股份(002455) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 246,595.05 | 158,874.14 | 53,674.21 | 296,902.53 | 298,029.75 |
收到的税费返还 | 13,888.74 | 7,457.26 | 1,814.37 | 22,139.07 | 16,196.54 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,275.79 | 2,079.72 | 1,351.44 | 3,435.69 | 2,932.75 |
经营活动现金流入小计 | 263,759.59 | 168,411.12 | 56,840.02 | 322,477.30 | 317,159.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 223,209.96 | 137,925.48 | 63,414.17 | 264,504.30 | 271,921.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,738.78 | 14,355.81 | 7,176.05 | 22,250.13 | 17,122.25 |
支付的各项税费 | 4,213.17 | 2,055.97 | 1,125.28 | 6,874.99 | 6,134.88 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,251.93 | 4,583.01 | 3,356.82 | 10,937.03 | 6,914.79 |
经营活动现金流出小计 | 257,413.83 | 158,920.26 | 75,072.32 | 304,566.44 | 302,093.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,345.75 | 9,490.86 | -18,232.30 | 17,910.85 | 15,065.52 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 31,480.00 | 13,480.00 | 480.00 | 33,000.00 | 33,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 158.08 | 40.26 | -- | 91.78 | 91.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 964.56 | 882.87 | -19.28 | 2,264.02 | 8.85 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 32,602.64 | 14,403.13 | 460.72 | 35,355.81 | 33,100.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 138,121.68 | 98,940.90 | 52,537.76 | 234,308.40 | 163,992.70 |
投资所支付的现金 | 31,000.00 | 31,000.00 | -- | 33,000.00 | 33,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 866.54 | 866.54 | 866.54 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 169,988.22 | 130,807.44 | 53,404.30 | 267,308.40 | 196,992.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -137,385.58 | -116,404.31 | -52,943.58 | -231,952.59 | -163,892.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 8,277.50 | 6,277.50 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 8,277.50 | 6,277.50 |
取得借款收到的现金 | 415,387.72 | 292,893.07 | 194,717.56 | 348,664.92 | 295,603.70 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 96,432.08 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 415,387.72 | 292,893.07 | 196,717.56 | 472,374.50 | 320,881.20 |
偿还债务支付的现金 | 256,173.07 | 188,911.33 | 100,506.54 | 218,896.71 | 171,142.80 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,351.55 | 14,022.97 | 4,310.14 | 21,574.91 | 15,635.02 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 600.02 | 0.01 | 64.72 | 1,086.48 | 855.92 |
筹资活动现金流出小计 | 276,124.64 | 202,934.31 | 104,881.41 | 241,558.10 | 187,633.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 139,263.08 | 89,958.75 | 91,836.16 | 230,816.40 | 133,247.46 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 346.83 | 144.17 | -4.09 | 258.64 | 342.55 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,570.08 | -16,810.53 | 20,656.19 | 17,033.30 | -15,236.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 55,269.05 | 55,269.05 | 55,269.05 | 38,235.75 | 38,235.75 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 63,839.13 | 38,458.52 | 75,925.24 | 55,269.05 | 22,999.22 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -6,762.38 | -- | 12,956.05 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,236.97 | -- | 43.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,674.13 | -- | 28,852.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 416.85 | -- | 807.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 207.00 | -- | 4.42 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -173.80 | -- | -310.57 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 24.52 | -- | 85.39 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -61.86 | -- | 851.30 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,778.77 | -- | 9,240.95 | -- |
投资损失 | -- | -12.55 | -- | -68.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,458.24 | -- | -1,525.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -20.73 | -- | -164.78 | -- |
存货的减少 | -- | -10,245.73 | -- | -58,879.57 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -19,508.00 | -- | 5,558.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 24,538.75 | -- | 19,895.83 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -142.83 | -- | -483.05 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,490.86 | -- | 17,910.85 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 38,458.52 | -- | 55,269.05 | -- |
现金的期初余额 | -- | 55,269.05 | -- | 38,235.75 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,810.53 | -- | 17,033.30 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |