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| 百川股份(002455) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 296,902.53 | 298,029.75 | 174,866.07 | 81,116.15 | |
| 收到的税费返还 | 22,139.07 | 16,196.54 | 13,324.15 | 3,246.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,435.69 | 2,932.75 | 2,156.34 | 301.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 322,477.30 | 317,159.04 | 190,346.57 | 84,664.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 264,504.30 | 271,921.61 | 181,635.80 | 77,956.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,250.13 | 17,122.25 | 11,592.06 | 6,082.18 | |
| 支付的各项税费 | 6,874.99 | 6,134.88 | 4,077.24 | 2,169.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,937.03 | 6,914.79 | 5,237.43 | 2,801.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 304,566.44 | 302,093.52 | 202,542.53 | 89,009.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,910.85 | 15,065.52 | -12,195.96 | -4,345.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,000.00 | 33,000.00 | 25,072.01 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 91.78 | 91.78 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,264.02 | 8.85 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,355.81 | 33,100.63 | 25,072.01 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 234,308.40 | 163,992.70 | 110,211.42 | 77,749.72 | |
| 投资所支付的现金 | 33,000.00 | 33,000.00 | 25,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 267,308.40 | 196,992.70 | 135,211.42 | 87,749.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -231,952.59 | -163,892.07 | -110,139.40 | -87,749.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,277.50 | 6,277.50 | 6,277.50 | 25,277.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,277.50 | 6,277.50 | 6,277.50 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 348,664.92 | 295,603.70 | 222,753.70 | 132,639.70 | |
| 发行债券收到的现金 | 96,432.08 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 472,374.50 | 320,881.20 | 248,031.20 | 157,917.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 218,896.71 | 171,142.80 | 105,312.40 | 54,489.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,574.91 | 15,635.02 | 12,446.51 | 7,013.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,086.48 | 855.92 | 855.92 | 0.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 241,558.10 | 187,633.74 | 118,614.82 | 61,504.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 230,816.40 | 133,247.46 | 129,416.38 | 96,412.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 258.64 | 342.55 | 420.31 | 108.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,033.30 | -15,236.53 | 7,501.32 | 4,426.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,235.75 | 38,235.75 | 38,235.75 | 38,235.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,269.05 | 22,999.22 | 45,737.07 | 42,661.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,956.05 | -- | 9,333.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 43.62 | -- | 423.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,852.54 | -- | 13,871.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 807.05 | -- | 421.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.42 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -310.57 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 85.39 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 851.30 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,240.95 | -- | 4,890.86 | -- | |
| 投资损失 | -68.77 | -- | -56.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,525.26 | -- | -829.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -164.78 | -- | -26.44 | -- | |
| 存货的减少 | -58,879.57 | -- | -48,914.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,558.51 | -- | 11,961.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,895.83 | -- | -4,683.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -483.05 | -- | 1,412.80 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,910.85 | -- | -12,195.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,269.05 | -- | 45,737.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,235.75 | -- | 38,235.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,033.30 | -- | 7,501.32 | -- | |
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