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| 百川股份(002455) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 292,266.31 | 250,056.48 | 157,430.09 | 58,827.01 | |
| 收到的税费返还 | 8,215.59 | 6,691.49 | 5,574.50 | 1,166.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,501.31 | 1,524.20 | 1,171.47 | 861.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 302,983.21 | 258,272.17 | 164,176.05 | 60,855.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 246,098.86 | 235,325.16 | 151,442.86 | 57,625.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,613.78 | 10,710.81 | 7,124.17 | 3,779.74 | |
| 支付的各项税费 | 3,667.42 | 3,420.74 | 2,190.61 | 928.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,226.32 | 7,208.12 | 4,743.51 | 2,081.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 274,606.38 | 256,664.84 | 165,501.16 | 64,415.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,376.83 | 1,607.33 | -1,325.10 | -3,560.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 73,203.00 | 52,000.00 | 38,000.00 | 12,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 199.64 | 161.49 | 124.98 | 36.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.71 | 49.71 | 49.71 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 73,452.35 | 52,211.20 | 38,174.69 | 12,036.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 156,055.05 | 112,502.91 | 64,783.15 | 38,623.11 | |
| 投资所支付的现金 | 73,203.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 57,000.00 | 46,000.00 | 22,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 229,258.05 | 169,502.91 | 110,783.15 | 60,623.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -155,805.70 | -117,291.70 | -72,608.46 | -48,586.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,261.92 | 1,984.42 | 600.00 | 600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,261.92 | 1,984.42 | -- | 600.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 278,356.15 | 235,217.78 | 155,799.60 | 77,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 306,618.07 | 237,202.20 | 156,399.60 | 78,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 160,016.39 | 115,601.95 | 76,745.77 | 36,289.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,332.51 | 13,940.91 | 11,402.19 | 2,513.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.30 | 0.50 | 0.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 176,348.90 | 129,544.16 | 88,148.46 | 38,802.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 130,269.18 | 107,658.04 | 68,251.14 | 39,697.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -363.61 | -16.56 | 3.16 | -10.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,476.69 | -8,042.89 | -5,679.26 | -12,460.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,759.05 | 35,759.05 | 35,759.05 | 35,759.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,235.75 | 27,716.17 | 30,079.80 | 23,299.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,303.23 | -- | 8,355.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 957.60 | -- | 110.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,931.53 | -- | 7,988.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 527.61 | -- | 209.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.30 | -- | -37.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,152.77 | -- | 2,945.45 | -- | |
| 投资损失 | -178.74 | -- | -115.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -975.80 | -- | -17.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 20.51 | -- | -38.93 | -- | |
| 存货的减少 | -18,407.59 | -- | -25,259.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,672.88 | -- | 1,318.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,733.79 | -- | 3,156.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 11.10 | -- | 57.42 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,376.83 | -- | -1,325.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,235.75 | -- | 30,079.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,759.05 | -- | 35,759.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,476.69 | -- | -5,679.26 | -- | |
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