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| 百川股份(002455) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 243,450.90 | 153,986.61 | 105,532.87 | 52,906.91 | |
| 收到的税费返还 | 6,700.40 | 4,082.88 | 3,225.36 | 1,612.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 555.77 | 484.23 | 202.08 | 112.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 250,707.06 | 158,553.72 | 108,960.31 | 54,631.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,079.42 | 133,461.05 | 94,763.33 | 43,113.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,016.10 | 5,802.49 | 3,906.22 | 2,084.11 | |
| 支付的各项税费 | 3,573.69 | 2,878.58 | 1,573.07 | 635.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,876.90 | 9,142.96 | 6,516.03 | 3,376.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 224,546.10 | 151,285.07 | 106,758.65 | 49,209.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,160.96 | 7,268.65 | 2,201.66 | 5,422.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 94,100.00 | 41,922.33 | 25,322.01 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 350.67 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.88 | 8.88 | 3.92 | 3.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 94,459.55 | 41,931.21 | 25,325.93 | 3.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,465.91 | 9,711.76 | 6,575.14 | 5,692.59 | |
| 投资所支付的现金 | 94,969.28 | 876.20 | 876.37 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 73,100.00 | 57,000.00 | 25,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 118,435.20 | 83,687.96 | 64,451.52 | 30,692.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,975.64 | -41,756.75 | -39,125.59 | -30,688.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 95,907.80 | 65,192.36 | 49,842.36 | 9,710.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,907.80 | 65,192.36 | 49,842.36 | 9,710.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 76,458.02 | 58,825.36 | 39,797.04 | 6,090.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,320.70 | 7,461.59 | 6,679.27 | 735.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,826.71 | -- | 554.28 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,605.44 | 66,286.95 | 47,030.59 | 6,825.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,302.37 | -1,094.59 | 2,811.77 | 2,885.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 475.45 | -243.55 | 102.21 | -587.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,963.13 | -35,826.24 | -34,009.95 | -22,968.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,283.05 | 56,283.05 | 56,283.05 | 56,283.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,246.17 | 20,456.81 | 22,273.10 | 33,314.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,581.53 | -- | 5,913.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 80.39 | -- | 122.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,915.90 | -- | 5,406.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 174.08 | -- | 86.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -47.49 | -- | -2.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.37 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 726.32 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,568.25 | -- | 1,367.22 | -- | |
| 投资损失 | 236.49 | -- | -144.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5.99 | -- | -2.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -408.46 | -- | -265.40 | -- | |
| 存货的减少 | -2,344.93 | -- | 792.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,934.67 | -- | -1,369.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,738.59 | -- | -9,703.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 0.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,160.96 | -- | 2,201.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,246.17 | -- | 22,273.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,283.05 | -- | 56,283.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,963.13 | -- | -34,009.95 | -- | |
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