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百川股份(002455) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,225.98 | 140,506.11 | 82,967.90 | 58,662.26 | |
收到的税费返还 | 4,756.32 | 4,119.60 | 2,945.92 | 1,508.80 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,245.34 | 815.40 | 727.79 | 59.56 | |
经营活动现金流入小计 | 206,227.64 | 145,441.11 | 86,641.61 | 60,230.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,693.83 | 127,055.62 | 79,424.94 | 53,290.86 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,236.19 | 6,246.94 | 4,394.52 | 2,507.26 | |
支付的各项税费 | 3,747.62 | 2,111.60 | 1,476.64 | 782.32 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,137.31 | 7,428.49 | 4,930.45 | 2,832.49 | |
经营活动现金流出小计 | 184,814.94 | 142,842.64 | 90,226.56 | 59,412.93 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,412.70 | 2,598.47 | -3,584.96 | 817.70 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 174,798.22 | 125,859.87 | 74,695.80 | 13,950.21 | |
取得投资收益所收到的现金 | 380.62 | -- | -- | 0.01 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 175,179.88 | 125,860.91 | 74,696.83 | 13,951.26 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,559.35 | 30,858.26 | 16,751.31 | 10,159.85 | |
投资所支付的现金 | 173,179.54 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 147,099.45 | 101,864.20 | 44,427.35 | |
投资活动现金流出小计 | 218,738.89 | 177,957.71 | 118,615.51 | 54,587.20 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -43,559.01 | -52,096.80 | -43,918.67 | -40,635.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 118,857.98 | 100,957.98 | 68,390.92 | 35,670.25 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 118,857.98 | 100,957.98 | 68,390.92 | 35,670.25 | |
偿还债务支付的现金 | 103,583.48 | 75,317.67 | 50,150.67 | 31,930.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,277.42 | 8,309.23 | 7,191.21 | 1,121.03 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,676.05 | 2,676.05 | 2,676.05 | 2,676.05 | |
筹资活动现金流出小计 | 115,536.94 | 86,302.95 | 60,017.93 | 35,727.07 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,321.04 | 14,655.03 | 8,372.99 | -56.82 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.80 | -199.55 | -385.12 | -538.42 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -18,845.07 | -35,042.85 | -39,515.76 | -40,413.49 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 66,246.17 | 66,246.17 | 66,246.17 | 66,246.17 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 47,401.11 | 31,203.32 | 26,730.42 | 25,832.69 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,471.84 | -- | 4,346.75 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 29.47 | -- | 69.94 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,182.61 | -- | 5,542.65 | -- | |
无形资产摊销 | 182.73 | -- | 93.87 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -39.23 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -0.37 | -- | -0.37 | -- | |
公允价值变动损失 | -57.31 | -- | 59.31 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,316.64 | -- | 2,290.60 | -- | |
投资损失 | 26.58 | -- | -253.73 | -- | |
递延所得税资产减少 | 55.38 | -- | -34.21 | -- | |
递延所得税负债增加 | -198.51 | -- | 108.78 | -- | |
存货的减少 | -1,608.53 | -- | -1,247.77 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 13,912.29 | -- | 15,411.43 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -11,860.89 | -- | -29,974.02 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 1.80 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 21,412.70 | -- | -3,584.96 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 47,401.11 | -- | 26,730.42 | -- | |
现金的期初余额 | 66,246.17 | -- | 66,246.17 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -18,845.07 | -- | -39,515.76 | -- |
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