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| 百川股份(002455) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 139,097.94 | 75,674.44 | 111,673.28 | 87,577.75 | 128,039.39 |
| 交易性金融资产 | 42.33 | -- | -- | 18,061.86 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 39,143.55 | 35,383.68 | 50,901.05 | 57,223.92 | 38,382.41 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 39,143.55 | 35,383.68 | 50,901.05 | 57,223.92 | 38,382.41 |
| 应收款项融资 | 3,082.11 | 4,803.64 | 7,626.21 | 7,890.05 | 4,903.34 |
| 预付款项 | 7,759.35 | 4,506.08 | 15,756.33 | 12,222.96 | 19,982.16 |
| 其他应收款(合计) | 1,587.38 | 917.86 | 718.74 | 103.33 | 468.51 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 917.86 | -- | 103.33 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 131,626.45 | 122,822.05 | 159,316.51 | 141,583.66 | 156,566.10 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,274.43 | 4,022.47 | 802.33 | 1,682.64 | 8,282.28 |
| 流动资产合计 | 328,865.68 | 249,224.02 | 346,794.45 | 326,346.18 | 356,624.19 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,374.73 | 1,376.75 | 1,643.32 | 1,645.16 | 1,650.56 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 267,293.50 | 366,331.77 | 396,262.34 | 388,903.99 | 329,748.22 |
| 在建工程 | -- | 364,041.47 | -- | 384,391.61 | -- |
| 工程物资 | -- | 2,290.30 | -- | 4,512.39 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 544,416.03 | 444,277.78 | 338,409.93 | 307,714.32 | 312,910.44 |
| 固定资产净额 | -- | 444,277.78 | -- | 307,714.32 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 26,837.88 | 25,755.19 | 24,358.49 | 24,568.94 | 24,630.92 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | 197.53 | 197.53 | 197.53 |
| 长期待摊费用 | 39,284.53 | 39,384.70 | 37,007.33 | 36,330.48 | 36,239.33 |
| 递延所得税资产 | 13,267.48 | 12,618.32 | 7,638.35 | 6,350.69 | 4,932.93 |
| 其他非流动资产 | 8,282.46 | 5,146.38 | 19,376.07 | 26,021.18 | 33,657.31 |
| 非流动资产合计 | 900,756.60 | 894,890.88 | 824,893.37 | 791,732.30 | 743,967.24 |
| 资产总计 | 1,229,622.28 | 1,144,114.91 | 1,171,687.82 | 1,118,078.48 | 1,100,591.44 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 340,511.26 | 289,605.33 | 306,434.49 | 286,674.41 | 268,082.69 |
| 交易性金融负债 | -- | 68.52 | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 223,487.07 | 220,058.88 | 171,992.61 | 178,257.72 | 163,939.89 |
| 应付票据 | 68,902.96 | 37,592.69 | 48,037.84 | 59,774.60 | 66,383.88 |
| 应付账款 | 154,584.12 | 182,466.19 | 123,954.77 | 118,483.12 | 97,556.01 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,957.85 | 4,576.03 | 2,628.99 | 2,488.46 | 2,460.31 |
| 应交税费 | 1,542.10 | 554.72 | 1,312.02 | 1,735.17 | 497.52 |
| 其他应付款(合计) | 713.17 | 837.99 | 767.71 | 625.57 | 509.11 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 837.99 | -- | 625.57 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 94,397.16 | 65,334.60 | 56,896.53 | 47,777.99 | 33,988.48 |
| 其他流动负债 | 719.00 | 387.93 | 802.29 | 378.96 | 705.72 |
| 流动负债合计 | 667,618.98 | 584,638.15 | 547,389.72 | 521,361.71 | 476,276.13 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 160,788.15 | 160,939.15 | 164,991.50 | 150,102.61 | 163,746.30 |
| 应付债券 | 82,844.74 | 81,143.53 | 78,306.82 | 77,099.36 | 75,911.12 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 76,316.81 | 74,772.94 | 88,063.99 | 76,190.62 | 86,942.38 |
| 长期应付款 | -- | 74,772.94 | -- | 76,190.62 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 393.04 | 410.06 | 361.66 | 368.23 | 379.25 |
| 长期递延收益 | 3,675.62 | 3,773.94 | 3,872.26 | 3,970.57 | 4,068.89 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 324,018.36 | 321,039.62 | 335,596.22 | 307,731.39 | 331,047.94 |
| 负债合计 | 991,637.35 | 905,677.77 | 882,985.94 | 829,093.10 | 807,324.07 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,317.20 | 59,317.13 | 59,316.92 | 59,316.82 | 59,316.52 |
| 资本公积 | 81,179.55 | 81,178.84 | 82,310.34 | 82,309.42 | 82,306.56 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -25.03 | -25.11 | -24.23 | -23.86 | -26.62 |
| 专项储备 | 168.11 | 111.15 | 85.69 | 25.51 | 9.96 |
| 盈余公积 | 8,864.85 | 8,864.85 | 8,864.85 | 8,864.85 | 8,864.85 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 18,510.11 | 14,928.93 | 55,300.04 | 55,250.97 | 59,716.04 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 189,865.20 | 186,226.37 | 228,088.40 | 227,978.74 | 232,423.06 |
| 少数股东权益 | 48,119.73 | 52,210.77 | 60,613.47 | 61,006.63 | 60,844.31 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 237,984.93 | 238,437.14 | 288,701.88 | 288,985.38 | 293,267.37 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,229,622.28 | 1,144,114.91 | 1,171,687.82 | 1,118,078.48 | 1,100,591.44 |
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